|
| 国泰金盛回报A(019328)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.86% | -4.14% | -0.74% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0262 | 1.0262 | -2.11% | -3.78% | -2.90% | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0483 | 1.0483 | 0.47% | 0.63% | 0.23% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0434 | 1.0434 | -1.27% | -0.72% | -0.24% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0568 | 1.0568 | -0.42% | 2.59% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0613 | 1.0613 | -0.49% | 4.43% | -4.99% | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0665 | 1.0665 | 2.38% | 5.02% | -0.15% | 15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0417 | 1.0417 | -0.88% | 2.52% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0510 | 1.0510 | 2.03% | 2.73% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0301 | 1.0301 | 1.36% | 0.02% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.08% | -1.04% | -4.85% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | -0.96% | -4.92% | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0161 | 1.0161 | -0.68% | -2.43% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0231 | 1.0231 | -0.66% | -1.50% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.28% | -0.75% | 3.16% | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.17% | -1.58% | 10.02% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0253 | 1.0253 | -1.55% | 1.76% | 9.95% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0414 | 1.0414 | 0.26% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0387 | 1.0387 | 0.10% | 1.34% | 14.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0377 | 1.0377 | -0.56% | -1.81% | 14.74% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0435 | 1.0435 | 3.56% | -0.23% | 17.47% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0076 | 1.0076 | -1.00% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0178 | 1.0178 | -0.70% | -3.16% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0250 | 1.0250 | -3.01% | -8.24% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0568 | 1.0568 | 1.04% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0459 | 1.0459 | -2.04% | -2.08% | 17.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0677 | 1.0677 | 1.59% | -0.04% | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0510 | 1.0510 | -5.91% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1170 | 1.1170 | 4.58% | 4.58% | 24.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0681 | 1.0681 | 6.98% | -- | 15.63% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 10.39% | 8.10% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9335 | 0.9335 | 0.11% | 5.09% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9044 | 0.9044 | 0.67% | -- | -1.91% | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8984 | 0.8984 | 1.14% | -- | -3.18% | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% | 0.10% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -1.73% | -- | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8983 | 0.8983 | -0.72% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9048 | 0.9048 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9030 | 0.9030 | -0.62% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9086 | 0.9086 | 0.09% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9078 | 0.9078 | -1.72% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9114 | 0.9114 | -1.32% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9236 | 0.9236 | -0.71% | 0.17% | -1.25% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9302 | 0.9302 | 0.48% | 0.25% | -0.55% | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9220 | 0.9220 | -0.64% | -0.28% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 0.59% | -4.04% | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9169 | 0.9169 | 0.08% | -0.20% | -5.47% | -10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9162 | 0.9162 | -0.91% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9246 | 0.9246 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9187 | 0.9187 | -0.10% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9463 | 0.9463 | -0.25% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | 1.41% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9353 | 0.9353 | 0.83% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9276 | 0.9276 | -0.84% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9670 | 0.9670 | -0.52% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9741 | 0.9741 | 0.42% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-02 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9651 | 0.9651 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -1.60% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9782 | 0.9782 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9821 | 0.9821 | 0.04% | -- | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -0.34% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9850 | 0.9850 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0130 | 1.0130 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0285 | 1.0285 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|