|
| 信澳核心智选A(020158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.8749 | 0.8749 | -0.33% | -1.94% | -4.68% | -11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8822 | 0.8822 | -1.12% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8922 | 0.8922 | -0.94% | -- | -2.45% | -10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9007 | 0.9007 | 0.09% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8999 | 0.8999 | -0.56% | -1.09% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9050 | 0.9050 | 0.31% | -1.05% | -2.63% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% | -1.76% | -2.93% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9066 | 0.9066 | -0.35% | -- | -2.47% | -10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9098 | 0.9098 | -0.52% | -- | -- | -9.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9146 | 0.9146 | -0.41% | -- | -- | -10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | -3.53% | -9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9194 | 0.9194 | 0.76% | 0.37% | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9125 | 0.9125 | -0.59% | -- | -- | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -- | -3.78% | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -0.96% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9428 | 0.9428 | 2.09% | 1.30% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9235 | 0.9235 | -0.66% | -1.44% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -2.59% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9254 | 0.9254 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9307 | 0.9307 | -0.67% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9370 | 0.9370 | -1.81% | -- | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9543 | 0.9543 | -0.72% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -0.26% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9520 | 0.9520 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9686 | 0.9686 | -0.56% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9696 | 0.9696 | 0.65% | -0.79% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -1.40% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9773 | 0.9773 | 0.03% | -1.20% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9770 | 0.9770 | -0.81% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9840 | 0.9840 | -0.53% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9892 | 0.9892 | 0.55% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0023 | 1.0023 | -0.20% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0060 | 1.0060 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0106 | 1.0106 | -0.73% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0179 | 1.0179 | -0.55% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|