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| 信澳核心智选A(020158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0799 | 1.0799 | -0.14% | -1.19% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0814 | 1.0814 | 0.24% | -2.60% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0788 | 1.0788 | 0.51% | -2.26% | 1.03% | 16.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0733 | 1.0733 | -0.50% | -3.63% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0787 | 1.0787 | -1.30% | -2.84% | 2.57% | 17.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0929 | 1.0929 | -1.57% | -2.38% | 1.49% | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1103 | 1.1103 | 0.60% | 1.60% | 5.44% | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1037 | 1.1037 | -0.90% | 0.40% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1137 | 1.1137 | 0.32% | 3.37% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1102 | 1.1102 | -0.84% | 4.47% | -2.18% | 21.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1196 | 1.1196 | 2.45% | 5.27% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0928 | 1.0928 | -0.59% | 2.63% | 1.76% | 19.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0993 | 1.0993 | 2.03% | 2.55% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0774 | 1.0774 | 1.38% | -0.19% | 0.33% | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0627 | 1.0627 | -0.08% | -1.25% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0636 | 1.0636 | -0.11% | -0.89% | -0.96% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0648 | 1.0648 | -0.67% | -1.49% | -0.85% | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0720 | 1.0720 | -0.69% | -0.55% | 7.73% | 15.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0795 | 1.0795 | 0.32% | 0.86% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0761 | 1.0761 | 0.28% | 0.78% | -- | 16.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0731 | 1.0731 | -0.72% | 3.09% | 16.21% | 15.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0809 | 1.0809 | 0.28% | 2.93% | 21.37% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0779 | 1.0779 | 0.71% | 2.49% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0703 | 1.0703 | 0.23% | -0.61% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0678 | 1.0678 | 2.58% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0409 | 1.0409 | -0.88% | -3.20% | 18.97% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0501 | 1.0501 | -0.15% | -0.60% | 20.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0517 | 1.0517 | -2.34% | -7.33% | 20.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0769 | 1.0769 | 2.27% | 0.28% | 23.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0530 | 1.0530 | -2.07% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0753 | 1.0753 | 1.79% | 0.13% | -- | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0564 | 1.0564 | -6.92% | -1.63% | 19.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1349 | 1.1349 | 5.68% | 5.68% | 27.20% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0739 | 1.0739 | 7.92% | 20.58% | -- | 10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | 8.80% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9234 | 0.9234 | 3.68% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | 1.79% | -- | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8749 | 0.8749 | -0.33% | -1.94% | -4.68% | -11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8822 | 0.8822 | -1.12% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8922 | 0.8922 | -0.94% | -- | -2.45% | -10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9007 | 0.9007 | 0.09% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8999 | 0.8999 | -0.56% | -1.09% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9050 | 0.9050 | 0.31% | -1.05% | -2.63% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% | -1.76% | -2.93% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9066 | 0.9066 | -0.35% | -- | -2.47% | -10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9098 | 0.9098 | -0.52% | -- | -- | -9.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9146 | 0.9146 | -0.41% | -- | -- | -10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | -3.53% | -9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9194 | 0.9194 | 0.76% | 0.37% | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9125 | 0.9125 | -0.59% | -- | -- | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -- | -3.78% | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -0.96% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9428 | 0.9428 | 2.09% | 1.30% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9235 | 0.9235 | -0.66% | -1.44% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -2.59% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9254 | 0.9254 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9307 | 0.9307 | -0.67% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9370 | 0.9370 | -1.81% | -- | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9543 | 0.9543 | -0.72% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -0.26% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9520 | 0.9520 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9686 | 0.9686 | -0.56% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9696 | 0.9696 | 0.65% | -0.79% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -1.40% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9773 | 0.9773 | 0.03% | -1.20% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9770 | 0.9770 | -0.81% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9840 | 0.9840 | -0.53% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9892 | 0.9892 | 0.55% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0023 | 1.0023 | -0.20% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0060 | 1.0060 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0106 | 1.0106 | -0.73% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0179 | 1.0179 | -0.55% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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