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| 南华丰元量化选股A(020117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1510 | 1.1510 | -2.11% | -0.17% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1758 | 1.1758 | 0.25% | 0.92% | 5.14% | 20.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1729 | 1.1729 | 0.80% | -0.77% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1636 | 1.1636 | 0.88% | -1.49% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1534 | 1.1534 | 0.03% | -3.08% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1530 | 1.1530 | -1.04% | -2.70% | 3.87% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1651 | 1.1651 | -1.43% | -2.71% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1820 | 1.1820 | 0.07% | 0.55% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1812 | 1.1812 | -0.74% | 0.44% | 6.52% | 18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1900 | 1.1900 | 0.42% | 2.81% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1850 | 1.1850 | -1.04% | 3.89% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1975 | 1.1975 | 1.87% | 4.69% | 4.28% | 19.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1755 | 1.1755 | -0.04% | 3.67% | 2.36% | 17.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1760 | 1.1760 | 1.60% | 3.56% | 2.40% | 18.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1575 | 1.1575 | 1.48% | 0.06% | 0.79% | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1406 | 1.1406 | -0.29% | -0.04% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1439 | 1.1439 | 0.88% | 1.27% | -0.39% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1339 | 1.1339 | -0.15% | -0.13% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1356 | 1.1356 | -1.83% | 0.62% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1568 | 1.1568 | 1.38% | 3.44% | 8.07% | 16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1411 | 1.1411 | 1.03% | 1.88% | 12.96% | 16.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1295 | 1.1295 | -0.52% | 2.45% | 13.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1354 | 1.1354 | 0.60% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1286 | 1.1286 | 0.92% | 1.68% | -- | 13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1183 | 1.1183 | -0.15% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1200 | 1.1200 | 1.59% | 1.00% | 17.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1025 | 1.1025 | -1.19% | -2.64% | 16.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1158 | 1.1158 | 0.52% | -0.27% | 17.68% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1100 | 1.1100 | -1.60% | -7.51% | 17.06% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1281 | 1.1281 | 1.73% | -1.77% | 18.97% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1089 | 1.1089 | -2.08% | -3.44% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1324 | 1.1324 | 1.22% | -1.39% | 18.03% | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1188 | 1.1188 | -6.77% | -2.58% | 16.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2001 | 1.2001 | 4.50% | 4.50% | 23.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1484 | 1.1484 | 7.29% | -- | -- | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0102 | 1.0102 | 1.51% | 6.40% | 4.60% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 4.96% | 3.04% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9627 | 0.9627 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9494 | 0.9494 | 0.13% | -- | -- | -8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9594 | 0.9594 | -0.28% | -1.85% | -- | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9621 | 0.9621 | -0.63% | -1.42% | -- | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9682 | 0.9682 | -0.72% | -- | -3.13% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9752 | 0.9752 | 0.34% | -- | -1.55% | -6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9719 | 0.9719 | -0.57% | 0.45% | -3.43% | -8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9775 | 0.9775 | 0.15% | -- | -2.87% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -3.02% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -1.15% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.56% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | -2.11% | -1.79% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9995 | 0.9995 | 0.90% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9906 | 0.9906 | -1.57% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9942 | 0.9942 | 1.34% | -- | -- | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -1.65% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0061 | 1.0061 | -0.46% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0108 | 1.0108 | -0.99% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0209 | 1.0209 | 0.20% | 0.38% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0189 | 1.0189 | 1.60% | 1.17% | -1.58% | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -3.66% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.98% | 0.32% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.38% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0302 | 1.0302 | 1.62% | 4.00% | -4.58% | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0138 | 1.0138 | 1.05% | -0.46% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -8.53% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.78% | -3.80% | -8.02% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9906 | 0.9906 | -2.74% | -- | -8.73% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0435 | 1.0435 | 0.79% | 0.24% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0353 | 1.0353 | -0.55% | -2.51% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0410 | 1.0410 | 2.52% | -3.58% | -5.85% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0154 | 1.0154 | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0410 | 1.0410 | -1.98% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.07% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0613 | 1.0613 | -1.70% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0969 | 1.0969 | 1.07% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.74% | 5.43% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1177 | 1.1177 | 0.57% | 1.09% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | 12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0040 | 1.0040 | -4.36% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.94% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0589 | 1.0589 | -1.20% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.07% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0710 | 1.0710 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0632 | 1.0632 | 1.44% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0481 | 1.0481 | 1.18% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0359 | 1.0359 | 1.53% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0314 | 1.0314 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.52% | 0.98% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.92% | -0.26% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.18% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0074 | 1.0074 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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