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| 永赢中证沪深港黄金产业股票联接A(020411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.2802 | 1.2802 | 5.24% | -- | 13.56% | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.1733 | 1.1733 | 1.36% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 7.90% | -1.86% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0728 | 1.0728 | 2.31% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0486 | 1.0486 | -0.45% | -1.56% | -- | -15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0533 | 1.0533 | 0.80% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.12% | -3.93% | -- | -18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0436 | 1.0436 | -2.42% | -- | -- | -18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0695 | 1.0695 | 0.40% | -5.13% | -8.30% | -15.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0652 | 1.0652 | 0.29% | -- | -10.12% | -14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0621 | 1.0621 | -2.34% | -- | -12.84% | -16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -5.94% | -10.74% | -12.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -4.43% | -4.41% | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 2.97% | -- | -9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1645 | 1.1645 | 0.22% | -- | -- | -11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -0.79% | -9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.1712 | 1.1712 | 0.42% | -3.79% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1663 | 1.1663 | -1.59% | -1.10% | -8.27% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1851 | 1.1851 | -2.74% | -- | -6.80% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | -0.02% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.2174 | 1.2174 | 3.23% | 0.15% | 1.34% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -2.77% | -1.83% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.2156 | 1.2156 | 0.22% | -- | 0.85% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -1.04% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | 0.64% | 3.46% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.2687 | 1.2687 | -0.22% | -- | -0.57% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | 5.84% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.2188 | 1.2188 | 0.01% | 1.70% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | -4.35% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -1.99% | -7.78% | 3.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.2054 | 1.2054 | -1.66% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -7.64% | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -- | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -0.26% | -5.08% | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.2760 | 1.2760 | 0.70% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.2671 | 1.2671 | 2.18% | -0.23% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.2401 | 1.2401 | -1.98% | -6.45% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.2652 | 1.2652 | 1.34% | -2.87% | 1.84% | 22.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.2485 | 1.2485 | -2.01% | -- | 0.50% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.2741 | 1.2741 | 0.32% | -- | 2.56% | 27.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.2700 | 1.2700 | -4.19% | -- | 2.23% | 26.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.3256 | 1.3256 | 1.77% | -- | 5.64% | 32.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -1.85% | -- | 31.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | 4.16% | 0.56% | 30.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.3031 | 1.3031 | 2.21% | 4.89% | -- | 30.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2749 | 1.2749 | 1.41% | 2.62% | -0.76% | 27.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | 1.20% | -2.69% | 25.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2529 | 1.2529 | 0.85% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.2423 | 1.2423 | -1.00% | 3.72% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | 0.64% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.2325 | 1.2325 | 0.11% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.2311 | 1.2311 | 2.78% | -3.43% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1978 | 1.1978 | -3.93% | -4.73% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.2468 | 1.2468 | -3.77% | -4.25% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -2.71% | 14.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.2748 | 1.2748 | 1.39% | -- | 11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.2573 | 1.2573 | -3.45% | -2.13% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.3022 | 1.3022 | -2.22% | 0.79% | 13.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -- | 21.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.2846 | 1.2846 | -0.57% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.2279 | 1.2279 | -0.19% | -- | 20.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.2302 | 1.2302 | 1.83% | 8.04% | 20.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.2081 | 1.2081 | 4.53% | 7.02% | 20.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.1557 | 1.1557 | 2.17% | 0.05% | 16.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -0.17% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1387 | 1.1387 | 0.87% | -0.22% | 13.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1289 | 1.1289 | -2.27% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1551 | 1.1551 | 1.94% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1331 | 1.1331 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1341 | 1.1341 | -0.62% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1412 | 1.1412 | -0.61% | 2.60% | 14.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1482 | 1.1482 | 2.61% | -- | 14.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | 11.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0921 | 1.0921 | -1.82% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 7.73% | 11.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0325 | 1.0325 | 1.47% | 3.11% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0175 | 1.0175 | 1.58% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9935 | 0.9935 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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