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| 中泰ESG主题6个月持有(016945)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -0.52% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.1377 | 1.1377 | -0.57% | -1.20% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.23% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.1486 | 1.1486 | -0.25% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.1515 | 1.1515 | 0.81% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.1729 | 1.1729 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.1703 | 1.1703 | -1.05% | -0.61% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.1827 | 1.1827 | 0.90% | -0.03% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -1.76% | 0.15% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.1775 | 1.1775 | -0.47% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.1831 | 1.1831 | -0.85% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.1932 | 1.1932 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | 9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.2011 | 1.2011 | 0.34% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.1970 | 1.1970 | 1.14% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.1704 | 1.1704 | -0.23% | 3.28% | 7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | 2.89% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.1332 | 1.1332 | -0.61% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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