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| 招商中证半导体产业联接A(020464)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.4742 | 1.4742 | -3.68% | -2.18% | 2.64% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5305 | 1.5305 | 0.49% | -3.39% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5230 | 1.5230 | -0.45% | -7.03% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5299 | 1.5299 | 2.72% | -6.86% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4894 | 1.4894 | -1.17% | -11.38% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5070 | 1.5070 | -4.87% | -4.78% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5842 | 1.5842 | -3.30% | 2.21% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6382 | 1.6382 | -0.26% | 9.40% | 13.36% | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6425 | 1.6425 | -2.27% | 10.14% | 13.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6807 | 1.6807 | 6.19% | 16.76% | 16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5827 | 1.5827 | 2.12% | 13.22% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5499 | 1.5499 | 3.50% | 7.75% | -4.62% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4975 | 1.4975 | 0.42% | 6.94% | -7.85% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4913 | 1.4913 | 3.61% | 5.44% | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4394 | 1.4394 | 2.97% | 1.62% | -11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3979 | 1.3979 | -2.82% | -2.26% | -13.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4384 | 1.4384 | 2.72% | 1.45% | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4003 | 1.4003 | -0.99% | -1.10% | -13.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4143 | 1.4143 | -0.16% | -1.53% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4165 | 1.4165 | -0.96% | -2.68% | -2.81% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4302 | 1.4302 | 0.87% | -10.48% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4178 | 1.4178 | 0.13% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4159 | 1.4159 | -1.42% | -1.19% | 12.10% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4363 | 1.4363 | -1.32% | -1.48% | 11.46% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4555 | 1.4555 | 1.49% | -1.73% | 12.95% | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4341 | 1.4341 | 11.40% | 10.55% | 23.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2873 | 1.2873 | 0.08% | -5.02% | 10.48% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2863 | 1.2863 | -1.71% | -7.76% | 10.40% | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3087 | 1.3087 | -1.56% | -6.39% | 12.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3295 | 1.3295 | 2.49% | -8.86% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2972 | 1.2972 | -4.29% | -11.07% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3553 | 1.3553 | -2.81% | -7.09% | 13.35% | 5.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3945 | 1.3945 | -0.25% | -4.40% | 17.95% | 7.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3980 | 1.3980 | 6.86% | -4.16% | 17.91% | 11.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3083 | 1.3083 | 11.50% | 28.66% | 16.46% | 14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1734 | 1.1734 | 7.13% | 13.11% | 9.39% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0953 | 1.0953 | 3.88% | 4.59% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 0.83% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | -1.98% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0374 | 1.0374 | -0.94% | -0.73% | -- | -14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.14% | -1.10% | -- | -13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% | -- | -- | -13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0450 | 1.0450 | -1.30% | -1.73% | -9.21% | -13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -2.22% | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0724 | 1.0724 | 1.13% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0604 | 1.0604 | -0.28% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0634 | 1.0634 | -1.79% | -5.34% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0826 | 1.0826 | -0.49% | 0.33% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0879 | 1.0879 | 0.56% | 1.42% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0818 | 1.0818 | -3.70% | -- | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.59% | -- | -8.51% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -9.04% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -12.04% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.1414 | 1.1414 | -0.78% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 2.24% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -5.32% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.1894 | 1.1894 | -4.33% | -1.80% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.2432 | 1.2432 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | 3.35% | 15.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.2135 | 1.2135 | 0.19% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | 4.35% | 1.82% | 10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.1527 | 1.1527 | -0.02% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1529 | 1.1529 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1607 | 1.1607 | 3.03% | 3.07% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.1252 | 1.1252 | -0.20% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -1.23% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1261 | 1.1261 | -1.47% | -1.26% | 1.67% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.32% | -- | 3.19% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.1415 | 1.1415 | -1.52% | -5.63% | 2.75% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1591 | 1.1591 | 1.63% | -3.82% | 8.24% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -5.54% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.2096 | 1.2096 | 0.37% | 0.57% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.2051 | 1.2051 | -0.19% | 0.56% | 8.65% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | 8.85% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1896 | 1.1896 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.2028 | 1.2028 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1440 | 1.1440 | 0.53% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1380 | 1.1380 | 2.74% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1100 | 1.1100 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1109 | 1.1109 | 3.74% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -3.45% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1073 | 1.1073 | -0.32% | 1.11% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.14% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1092 | 1.1092 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0976 | 1.0976 | 0.23% | -5.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0992 | 1.0992 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0946 | 1.0946 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -2.85% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -1.16% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1419 | 1.1419 | -1.73% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1620 | 1.1620 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1409 | 1.1409 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1881 | 1.1881 | -0.81% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1978 | 1.1978 | 2.47% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1937 | 1.1937 | 0.19% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1914 | 1.1914 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0355 | 1.0355 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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