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| 招商中证半导体产业联接A(020464)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 1.1261 | 1.1261 | -1.47% | -1.26% | 1.67% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.32% | -- | 3.19% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.1415 | 1.1415 | -1.52% | -5.63% | 2.75% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1591 | 1.1591 | 1.63% | -3.82% | 8.24% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -5.54% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.2096 | 1.2096 | 0.37% | 0.57% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.2051 | 1.2051 | -0.19% | 0.56% | 8.65% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | 8.85% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1896 | 1.1896 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.2028 | 1.2028 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1440 | 1.1440 | 0.53% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1380 | 1.1380 | 2.74% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1100 | 1.1100 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1109 | 1.1109 | 3.74% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -3.45% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1073 | 1.1073 | -0.32% | 1.11% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.14% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1092 | 1.1092 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0976 | 1.0976 | 0.23% | -5.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0992 | 1.0992 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0946 | 1.0946 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -2.85% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -1.16% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1419 | 1.1419 | -1.73% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1620 | 1.1620 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1409 | 1.1409 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1881 | 1.1881 | -0.81% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1978 | 1.1978 | 2.47% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1937 | 1.1937 | 0.19% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1914 | 1.1914 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0355 | 1.0355 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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