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| 太平科创精选A(019575)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1195 | 1.1195 | -0.07% | -1.44% | 0.72% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1203 | 1.1203 | 0.26% | -4.41% | 2.94% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1174 | 1.1174 | 2.40% | -5.27% | 2.67% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0912 | 1.0912 | -1.66% | -8.22% | 0.27% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1096 | 1.1096 | -2.32% | -2.18% | 9.14% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1359 | 1.1359 | -3.08% | 1.42% | 9.43% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1720 | 1.1720 | -0.64% | 6.88% | 16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1796 | 1.1796 | -0.78% | 6.91% | 17.24% | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1889 | 1.1889 | 4.81% | 10.41% | 18.17% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1343 | 1.1343 | 1.28% | 6.31% | -14.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1200 | 1.1200 | 2.13% | 3.15% | -13.81% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0966 | 1.0966 | -0.62% | 1.30% | -15.61% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1034 | 1.1034 | 2.47% | 1.21% | -15.08% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0768 | 1.0768 | 0.92% | -2.79% | -17.13% | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0670 | 1.0670 | -1.73% | -3.89% | -17.89% | -10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0858 | 1.0858 | 0.30% | -1.26% | -16.44% | -8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0825 | 1.0825 | -0.71% | -2.35% | -16.69% | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0902 | 1.0902 | -1.58% | -0.81% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1077 | 1.1077 | -0.23% | -0.34% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1102 | 1.1102 | 0.96% | 2.01% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0996 | 1.0996 | -0.81% | 8.61% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1086 | 1.1086 | 0.86% | 9.85% | 6.91% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0991 | 1.0991 | -1.12% | 8.10% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1115 | 1.1115 | 2.13% | 7.08% | 6.73% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0883 | 1.0883 | 7.50% | 8.17% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.32% | -3.82% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0092 | 1.0092 | -0.74% | -8.49% | -- | -12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0167 | 1.0167 | -2.05% | -23.39% | -- | -10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0380 | 1.0380 | 3.17% | -20.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0061 | 1.0061 | -4.42% | -22.57% | -4.91% | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0526 | 1.0526 | -4.55% | -18.99% | -0.69% | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1028 | 1.1028 | -4.58% | -15.13% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1557 | 1.1557 | 14.84% | 2.14% | 25.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0064 | 1.0064 | 12.43% | 25.31% | 20.15% | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | 10.97% | 9.63% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.8031 | 0.8031 | -0.43% | -- | -2.32% | -16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8066 | 0.8066 | -0.52% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8108 | 0.8108 | 0.70% | -0.83% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8052 | 0.8052 | 0.00% | -1.74% | -5.34% | -17.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8176 | 0.8176 | -0.23% | -1.12% | -4.84% | -15.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8195 | 0.8195 | -0.17% | -0.53% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8209 | 0.8209 | 1.00% | -0.73% | -4.98% | -14.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8128 | 0.8128 | -0.55% | -1.24% | -5.92% | -15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8173 | 0.8173 | -1.16% | -2.42% | -7.48% | -14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8269 | 0.8269 | 0.36% | 0.32% | -6.10% | -14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8239 | 0.8239 | -0.36% | 1.65% | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8269 | 0.8269 | 0.47% | 1.27% | -9.47% | -13.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8230 | 0.8230 | -1.74% | -- | -9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8376 | 0.8376 | 1.61% | 1.87% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8243 | 0.8243 | 1.70% | -0.46% | -- | -13.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8105 | 0.8105 | -0.73% | -2.74% | -- | -15.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8165 | 0.8165 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8222 | 0.8222 | -0.71% | -3.34% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8281 | 0.8281 | -0.62% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8333 | 0.8333 | -0.26% | -2.24% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8355 | 0.8355 | -1.49% | -- | -5.91% | -17.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8481 | 0.8481 | -0.29% | -1.29% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8506 | 0.8506 | -0.75% | -1.54% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8570 | 0.8570 | 0.54% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | -3.42% | -- | -16.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8592 | 0.8592 | -0.54% | -2.43% | -- | -15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8826 | 0.8826 | -0.09% | -3.54% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8834 | 0.8834 | 0.32% | 0.57% | -0.36% | -12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8806 | 0.8806 | -3.59% | -- | -0.68% | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9134 | 0.9134 | -0.78% | -- | -- | -7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9206 | 0.9206 | 0.61% | 7.13% | 1.05% | -7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9150 | 0.9150 | 4.17% | 6.68% | 0.51% | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | 0.99% | -3.51% | -11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8593 | 0.8593 | 0.19% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8577 | 0.8577 | -1.39% | -2.94% | -- | -12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8698 | 0.8698 | 0.00% | -2.95% | -9.08% | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | -- | -- | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8837 | 0.8837 | -1.39% | 0.36% | -9.16% | -9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8962 | 0.8962 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -- | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8867 | 0.8867 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8805 | 0.8805 | 0.00% | -1.53% | -8.60% | -10.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -2.61% | -8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9104 | 0.9104 | 0.12% | -4.84% | -5.50% | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9732 | 0.9732 | 0.04% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9764 | 0.9764 | 0.50% | 1.72% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | 0.50% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9634 | 0.9634 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9599 | 0.9599 | -0.70% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | 0.90% | -2.62% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -3.45% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9581 | 0.9581 | -0.55% | -- | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 3.48% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.89% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 1.17% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0119 | 1.0119 | 1.93% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 1.82% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 0.68% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9807 | 0.9807 | 0.58% | -0.06% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9750 | 0.9750 | -0.51% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9800 | 0.9800 | -0.26% | -0.46% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -0.90% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9845 | 0.9845 | -0.71% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.45% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.36% | -0.44% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0053 | 1.0053 | -0.56% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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