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| 中欧中证全指软件开发指数A(020484)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.2606 | 1.2606 | 1.36% | 8.12% | 28.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2437 | 1.2437 | -1.94% | 7.59% | 26.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2683 | 1.2683 | 3.86% | 17.15% | 28.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2212 | 1.2212 | 0.44% | 15.59% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2158 | 1.2158 | 4.28% | 7.97% | -3.32% | 28.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1659 | 1.1659 | 0.86% | 4.97% | -7.28% | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1560 | 1.1560 | 6.78% | 5.84% | -8.07% | 22.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0826 | 1.0826 | 2.47% | -1.41% | -13.91% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0565 | 1.0565 | -6.18% | -1.88% | -15.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1261 | 1.1261 | 1.39% | 5.22% | -10.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1107 | 1.1107 | 1.69% | 2.62% | -11.67% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0922 | 1.0922 | -0.54% | 0.03% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0981 | 1.0981 | 1.99% | -2.31% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0767 | 1.0767 | 0.61% | -1.97% | 8.27% | 14.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0702 | 1.0702 | -1.12% | 2.20% | 9.20% | 14.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0823 | 1.0823 | -0.88% | 5.07% | 13.83% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0919 | 1.0919 | -2.86% | 6.40% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1241 | 1.1241 | 2.35% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0983 | 1.0983 | 4.88% | 11.53% | 21.03% | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0472 | 1.0472 | 1.66% | 2.50% | -- | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0301 | 1.0301 | 0.38% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0262 | 1.0262 | -1.56% | -17.11% | -- | 9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0425 | 1.0425 | 5.86% | -17.10% | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9848 | 0.9848 | -3.61% | -21.69% | 7.05% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0217 | 1.0217 | -5.44% | -18.75% | 11.23% | 8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0805 | 1.0805 | -3.31% | -14.08% | 20.24% | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1175 | 1.1175 | 10.79% | -1.55% | 36.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0087 | 1.0087 | 12.53% | 32.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8964 | 0.8964 | 8.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8286 | 0.8286 | 3.87% | 10.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7977 | 0.7977 | 1.48% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7861 | 0.7861 | 3.07% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7627 | 0.7627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7475 | 0.7475 | 2.69% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7279 | 0.7279 | 0.00% | -1.36% | -1.58% | -15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7410 | 0.7410 | 0.42% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7379 | 0.7379 | 0.15% | 1.11% | -- | -11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7368 | 0.7368 | 2.22% | 0.38% | -- | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7208 | 0.7208 | -0.65% | 0.42% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7255 | 0.7255 | -1.92% | -- | -4.88% | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7397 | 0.7397 | 1.36% | 2.45% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7298 | 0.7298 | -0.57% | 2.63% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7340 | 0.7340 | 2.26% | -- | -5.50% | -13.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7178 | 0.7178 | 0.00% | -- | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7220 | 0.7220 | 1.53% | 1.48% | -- | -14.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | -- | -- | -16.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7115 | 0.7115 | 0.00% | -- | -8.68% | -20.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7321 | 0.7321 | 0.00% | -- | -- | -18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7396 | 0.7396 | 0.00% | -- | -- | -15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7342 | 0.7342 | 0.00% | -3.41% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7601 | 0.7601 | -0.34% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7627 | 0.7627 | 0.95% | 0.08% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7555 | 0.7555 | -2.73% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7767 | 0.7767 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7621 | 0.7621 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7515 | 0.7515 | 0.25% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7496 | 0.7496 | -1.82% | -0.70% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.7635 | 0.7635 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7533 | 0.7533 | -0.21% | -2.36% | -12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7549 | 0.7549 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7508 | 0.7508 | -1.75% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.7642 | 0.7642 | -0.95% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.7715 | 0.7715 | 2.55% | -- | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.7523 | 0.7523 | -0.37% | -3.86% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.7551 | 0.7551 | 0.00% | -5.57% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7717 | 0.7717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.7825 | 0.7825 | -2.14% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | 2.49% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8493 | 0.8493 | 0.81% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8356 | 0.8356 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8196 | 0.8196 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8212 | 0.8212 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8526 | 0.8526 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8507 | 0.8507 | 0.19% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8491 | 0.8491 | -0.11% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8500 | 0.8500 | -1.16% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8726 | 0.8726 | -2.49% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.8949 | 0.8949 | 0.65% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8891 | 0.8891 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8972 | 0.8972 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8887 | 0.8887 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8735 | 0.8735 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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