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| 信澳星煜智选A(020305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1858 | 1.1858 | -3.02% | -0.06% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2227 | 1.2227 | 0.44% | 1.73% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2174 | 1.2174 | 1.98% | -1.01% | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1938 | 1.1938 | 2.49% | -2.44% | 7.87% | 18.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1648 | 1.1648 | -1.83% | -5.62% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1865 | 1.1865 | -1.28% | -1.65% | 10.12% | 17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2019 | 1.2019 | -2.27% | -0.22% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2298 | 1.2298 | 0.51% | 4.11% | 15.69% | 21.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2236 | 1.2236 | -0.85% | 3.82% | 15.11% | 22.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2341 | 1.2341 | 2.30% | 7.04% | 16.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2064 | 1.2064 | 0.16% | 6.62% | 0.55% | 19.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2045 | 1.2045 | 1.96% | 3.70% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1813 | 1.1813 | 0.23% | 2.67% | -3.37% | 16.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1786 | 1.1786 | 2.23% | 2.50% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1529 | 1.1529 | 1.89% | -1.50% | -5.69% | 13.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1315 | 1.1315 | -2.58% | -1.43% | -7.44% | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1615 | 1.1615 | 0.95% | 2.80% | -4.98% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1506 | 1.1506 | 0.07% | 1.54% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1498 | 1.1498 | -1.76% | 1.73% | 3.74% | 14.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1704 | 1.1704 | 1.96% | 4.37% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1479 | 1.1479 | 1.59% | 3.72% | -- | 16.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1299 | 1.1299 | -0.28% | 4.70% | 10.72% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1331 | 1.1331 | 0.25% | 4.73% | 14.60% | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1303 | 1.1303 | 0.79% | 4.90% | -- | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1214 | 1.1214 | 1.33% | 2.53% | -- | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1067 | 1.1067 | 2.55% | 4.11% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0792 | 1.0792 | -0.25% | -2.18% | 10.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0819 | 1.0819 | 0.41% | -1.42% | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0775 | 1.0775 | -1.48% | -10.19% | 10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | 2.89% | -10.53% | 12.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0630 | 1.0630 | -3.65% | -13.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.53% | -9.75% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0975 | 1.0975 | -8.53% | -10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1998 | 1.1998 | 8.25% | -1.85% | 21.21% | 19.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1084 | 1.1084 | 10.29% | 23.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0050 | 1.0050 | 4.26% | -- | 13.78% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | 7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9253 | 0.9253 | 3.21% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8965 | 0.8965 | 0.00% | 1.27% | -- | -7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8853 | 0.8853 | 0.00% | -1.36% | -3.35% | -9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8975 | 0.8975 | -1.88% | -- | -2.06% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9147 | 0.9147 | 0.78% | -- | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9076 | 0.9076 | -0.48% | 1.99% | -1.77% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9120 | 0.9120 | 0.83% | 3.25% | -1.30% | -8.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | 1.22% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8899 | 0.8899 | 0.75% | -- | -- | -11.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8833 | 0.8833 | -1.15% | -- | -- | -13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | 0.75% | -0.22% | -11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | 0.14% | -- | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9160 | 0.9160 | 0.83% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -2.21% | 0.84% | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9240 | 0.9240 | -1.53% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9384 | 0.9384 | 0.03% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8897 | 0.8897 | 0.44% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8858 | 0.8858 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9017 | 0.9017 | -2.10% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9210 | 0.9210 | 0.40% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9173 | 0.9173 | 0.42% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9101 | 0.9101 | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9484 | 0.9484 | -1.21% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -1.93% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9642 | 0.9642 | -0.09% | -1.22% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9651 | 0.9651 | -1.73% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9694 | 0.9694 | -0.69% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9761 | 0.9761 | -0.01% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9303 | 0.9303 | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9656 | 0.9656 | -2.27% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9880 | 0.9880 | -0.90% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0082 | 1.0082 | -0.93% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0179 | 1.0179 | -0.62% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0308 | 1.0308 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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