|
| 广发信远回报A(020168)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9799 | 0.9799 | -2.39% | -0.81% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% | 1.11% | -3.97% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0032 | 1.0032 | 0.53% | -0.68% | -3.69% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9979 | 0.9979 | 0.94% | -1.12% | -4.20% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9886 | 0.9886 | 0.07% | -3.25% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9879 | 0.9879 | -0.50% | -3.82% | -3.98% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9929 | 0.9929 | -1.70% | -3.98% | -5.28% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% | -1.45% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0092 | 1.0092 | -1.23% | -2.78% | -3.14% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0218 | 1.0218 | -0.52% | -0.92% | -1.93% | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0271 | 1.0271 | -0.68% | 0.67% | -6.75% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0341 | 1.0341 | 0.89% | 1.43% | -3.00% | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0250 | 1.0250 | -1.26% | -0.50% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0381 | 1.0381 | 0.66% | 0.00% | -2.63% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0313 | 1.0313 | 1.08% | -1.04% | -3.26% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0203 | 1.0203 | 0.08% | -1.78% | -4.30% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0195 | 1.0195 | -1.03% | -1.99% | -4.37% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0301 | 1.0301 | -0.77% | -2.37% | -3.38% | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0381 | 1.0381 | -0.38% | -1.33% | 2.61% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.32% | -0.32% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0388 | 1.0388 | -0.13% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0402 | 1.0402 | -1.41% | 1.53% | 8.23% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.29% | 1.88% | -- | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0521 | 1.0521 | 0.64% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.36% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0416 | 1.0416 | 1.67% | -0.03% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0245 | 1.0245 | -1.07% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.66% | -1.08% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0288 | 1.0288 | -1.85% | -6.60% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0482 | 1.0482 | 0.60% | -1.68% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0419 | 1.0419 | -1.24% | -2.27% | 11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.77% | -1.04% | 13.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0469 | 1.0469 | -4.96% | -1.80% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1015 | 1.1015 | 3.32% | 3.32% | 16.71% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0661 | 1.0661 | 5.38% | -- | 11.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0117 | 1.0117 | 2.53% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -- | -- | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9320 | 0.9320 | 0.02% | -1.83% | -5.10% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -2.13% | -5.12% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9438 | 0.9438 | -0.59% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -0.69% | -2.92% | -7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9494 | 0.9494 | -0.28% | -0.25% | -3.87% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -0.29% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9582 | 0.9582 | 0.23% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9560 | 0.9560 | 0.44% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9518 | 0.9518 | -0.32% | -1.17% | -- | -7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9549 | 0.9549 | -0.03% | -1.22% | -- | -7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -1.96% | -- | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9631 | 0.9631 | -0.37% | -1.37% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9667 | 0.9667 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9763 | 0.9763 | -0.02% | -0.85% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -0.76% | -4.38% | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9826 | 0.9826 | 0.05% | 0.47% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9821 | 0.9821 | -0.26% | -0.56% | -4.13% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9847 | 0.9847 | 0.07% | -0.88% | -3.36% | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9780 | 0.9780 | -0.97% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9876 | 0.9876 | -0.58% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9934 | 0.9934 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9984 | 0.9984 | 1.71% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9816 | 0.9816 | -0.69% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.39% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0183 | 1.0183 | -0.28% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0244 | 1.0244 | 0.54% | 0.41% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0190 | 1.0190 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0315 | 1.0315 | -0.24% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0316 | 1.0316 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0342 | 1.0342 | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0308 | 1.0308 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|