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| 中欧中证芯片产业指数A(020478)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.4865 | 1.4865 | 1.76% | -1.35% | -20.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4608 | 1.4608 | -3.62% | -3.28% | -22.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.5157 | 1.5157 | 2.04% | 1.08% | -19.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4854 | 1.4854 | -1.32% | -0.89% | -21.04% | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.5052 | 1.5052 | -0.11% | -0.97% | -10.38% | -9.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.5069 | 1.5069 | -0.23% | -2.39% | -10.28% | -10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.5104 | 1.5104 | 0.73% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4995 | 1.4995 | 0.05% | -0.60% | 0.08% | -10.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4987 | 1.4987 | -1.40% | -0.23% | 3.86% | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.5200 | 1.5200 | -1.54% | -1.17% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.5438 | 1.5438 | 2.33% | -1.35% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.5086 | 1.5086 | 11.16% | 10.68% | 15.13% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3572 | 1.3572 | 0.43% | -6.33% | -- | -13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3514 | 1.3514 | -2.33% | -11.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3836 | 1.3836 | -1.73% | -17.78% | -- | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.4079 | 1.4079 | 3.29% | -16.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.3630 | 1.3630 | -5.93% | -19.46% | 0.82% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.4489 | 1.4489 | -5.42% | -14.39% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.5320 | 1.5320 | 1.39% | -9.48% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.5110 | 1.5110 | 11.36% | -0.57% | 24.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3568 | 1.3568 | 12.00% | 30.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2114 | 1.2114 | 6.95% | 14.97% | 10.65% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 6.84% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0807 | 1.0807 | 3.83% | -- | -- | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0408 | 1.0408 | -1.22% | -- | -- | -17.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0537 | 1.0537 | -0.61% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.92% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0719 | 1.0719 | -1.11% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0839 | 1.0839 | -0.24% | -1.70% | -7.44% | -11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -2.21% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0830 | 1.0830 | -1.52% | -- | -8.06% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0997 | 1.0997 | -0.26% | -0.75% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1026 | 1.1026 | -0.76% | -- | -- | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1110 | 1.1110 | 0.63% | 1.48% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -1.15% | -7.16% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -4.33% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -3.76% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1647 | 1.1647 | 0.54% | -0.57% | -5.39% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.1710 | 1.1710 | -0.03% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1714 | 1.1714 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.1655 | 1.1655 | -1.05% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1779 | 1.1779 | 0.63% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.2051 | 1.2051 | 0.97% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.1935 | 1.1935 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.2145 | 1.2145 | -1.08% | -3.10% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.2569 | 1.2569 | 0.29% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 4.62% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1617 | 1.1617 | -1.48% | -1.82% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -1.64% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.1832 | 1.1832 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.2233 | 1.2233 | -2.46% | -- | 10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 2.54% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | 3.99% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1783 | 1.1783 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1097 | 1.1097 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1378 | 1.1378 | -1.57% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1560 | 1.1560 | 0.41% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1513 | 1.1513 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1421 | 1.1421 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1565 | 1.1565 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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