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| 中信建投致远A(019322)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9725 | 0.9725 | -3.59% | -2.60% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0087 | 1.0087 | -0.09% | -1.50% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.59% | -3.95% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0037 | 1.0037 | 2.46% | -4.36% | -2.95% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9796 | 0.9796 | -1.89% | -7.85% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9985 | 0.9985 | -2.50% | -6.10% | -2.34% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0241 | 1.0241 | -2.57% | -4.53% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0511 | 1.0511 | 0.15% | 0.20% | 3.04% | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0495 | 1.0495 | -1.27% | -0.45% | 2.88% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0630 | 1.0630 | -0.04% | 2.24% | 4.21% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0634 | 1.0634 | -0.87% | 3.71% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0727 | 1.0727 | 2.26% | 4.24% | 1.27% | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0490 | 1.0490 | -0.49% | 1.91% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0542 | 1.0542 | 1.39% | 1.60% | -0.47% | 11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0397 | 1.0397 | 1.39% | -1.20% | -1.84% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0254 | 1.0254 | -0.36% | -1.89% | -3.19% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | -1.29% | -2.84% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0293 | 1.0293 | -0.80% | -1.70% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0376 | 1.0376 | -1.40% | -0.86% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0523 | 1.0523 | 0.68% | 1.52% | 6.42% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0452 | 1.0452 | 0.25% | 1.06% | -- | 9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0426 | 1.0426 | -0.43% | 2.51% | 12.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | 1.96% | 16.29% | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0466 | 1.0466 | 0.97% | 2.37% | 16.57% | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.22% | -0.78% | 15.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0342 | 1.0342 | 1.68% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0171 | 1.0171 | -0.96% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.45% | -0.66% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0224 | 1.0224 | -2.13% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0446 | 1.0446 | 2.40% | -1.38% | -- | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0201 | 1.0201 | -2.42% | -3.69% | 13.42% | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0454 | 1.0454 | 1.12% | -1.30% | 15.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0338 | 1.0338 | -6.29% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1032 | 1.1032 | 4.15% | 4.15% | 20.83% | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0592 | 1.0592 | 7.12% | 17.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9888 | 0.9888 | 2.50% | 10.14% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | 2.34% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9298 | 0.9298 | 3.27% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9004 | 0.9004 | 0.29% | -- | -4.65% | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -- | -- | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8994 | 0.8994 | -0.71% | -2.27% | -5.07% | -10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -1.94% | -4.39% | -10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9130 | 0.9130 | -1.03% | -- | -- | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9225 | 0.9225 | 0.24% | -0.99% | -2.45% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9203 | 0.9203 | -0.37% | -1.76% | -4.15% | -10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9237 | 0.9237 | -0.05% | -1.70% | -3.79% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -1.95% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9317 | 0.9317 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9368 | 0.9368 | -0.31% | -- | -1.95% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9397 | 0.9397 | -0.31% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9426 | 0.9426 | -0.18% | -1.45% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -1.35% | -8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9508 | 0.9508 | 0.36% | -- | -3.07% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | 0.18% | -3.42% | -8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -1.32% | -- | -8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -1.88% | -- | -8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9457 | 0.9457 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9601 | 0.9601 | -0.55% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9654 | 0.9654 | 0.01% | 1.41% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9554 | 0.9554 | 0.36% | -- | -3.68% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9572 | 0.9572 | -0.97% | -2.06% | -3.76% | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -2.82% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -2.90% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9809 | 0.9809 | 0.11% | -- | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -3.00% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -2.47% | -4.30% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -0.68% | -3.65% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -0.86% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9946 | 0.9946 | -0.04% | -1.18% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9950 | 0.9950 | -0.55% | -1.17% | -4.14% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0005 | 1.0005 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.29% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0028 | 1.0028 | -0.37% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | -0.75% | -3.04% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.62% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0101 | 1.0101 | -0.39% | -1.72% | -2.43% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% | -- | -1.69% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0131 | 1.0131 | -0.37% | -- | -1.94% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0169 | 1.0169 | -1.06% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0278 | 1.0278 | 0.52% | -0.31% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -0.69% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0304 | 1.0304 | -0.57% | -0.22% | 2.60% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0363 | 1.0363 | -0.18% | 0.32% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0327 | 1.0327 | -0.03% | -0.27% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0330 | 1.0330 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.07% | 0.64% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.20% | 0.42% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0315 | 1.0315 | -0.15% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 1.88% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.32% | 0.25% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0043 | 1.0043 | -0.71% | 0.77% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0133 | 1.0133 | 1.68% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0101 | 1.0101 | -0.44% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.41% | -0.43% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.83% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0148 | 1.0148 | -0.41% | -0.04% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0152 | 1.0152 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.88% | 0.61% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0088 | 1.0088 | -0.13% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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