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| 永赢红利慧选A(020287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-11 | 0.8876 | 0.8876 | -1.34% | -3.46% | -5.85% | -11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | -2.55% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9111 | 0.9111 | -0.90% | -2.15% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -0.96% | -2.19% | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9194 | 0.9194 | -0.41% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9311 | 0.9311 | 0.30% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9283 | 0.9283 | -0.88% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9365 | 0.9365 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9406 | 0.9406 | 0.12% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9395 | 0.9395 | -0.11% | -1.50% | -- | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9405 | 0.9405 | 0.32% | -0.81% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -1.14% | -2.83% | -9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.59% | 0.86% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9482 | 0.9482 | -0.01% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9457 | 0.9457 | 0.31% | 0.61% | -3.57% | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -4.50% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9424 | 0.9424 | 0.29% | -- | -4.56% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9397 | 0.9397 | -0.03% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9494 | 0.9494 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9514 | 0.9514 | -1.39% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9648 | 0.9648 | -1.01% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9746 | 0.9746 | -0.37% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9807 | 0.9807 | -0.15% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -0.33% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9992 | 0.9992 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0155 | 1.0155 | -0.16% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0047 | 1.0047 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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