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| 上银国企红利A(020186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0087 | 1.0087 | -2.20% | -1.22% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | 1.16% | -1.47% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | 0.66% | -2.04% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0297 | 1.0297 | -0.65% | 1.17% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0364 | 1.0364 | 1.49% | 0.80% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.16% | -1.83% | -2.42% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0196 | 1.0196 | -0.44% | -3.25% | -4.92% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.62% | -1.25% | -2.38% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0178 | 1.0178 | -1.01% | -2.76% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0282 | 1.0282 | -1.15% | -1.11% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0402 | 1.0402 | -1.30% | 0.40% | -3.64% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0539 | 1.0539 | 1.62% | 3.05% | -2.25% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0371 | 1.0371 | -0.92% | 1.31% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0467 | 1.0467 | 0.67% | 1.12% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0397 | 1.0397 | 0.35% | -0.50% | -3.57% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0361 | 1.0361 | 1.31% | -0.81% | -3.90% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0227 | 1.0227 | -0.10% | -2.91% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0237 | 1.0237 | -1.10% | -3.23% | -5.05% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0351 | 1.0351 | -0.94% | -1.93% | 0.68% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | -0.18% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0446 | 1.0446 | -0.84% | -0.74% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0534 | 1.0534 | -0.43% | 1.01% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.23% | 0.08% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.83% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0468 | 1.0468 | -0.53% | -2.39% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0524 | 1.0524 | 0.91% | 0.31% | 10.53% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0429 | 1.0429 | -1.34% | -1.23% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0571 | 1.0571 | 1.01% | 3.66% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0465 | 1.0465 | -2.42% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0724 | 1.0724 | 2.22% | -0.54% | -- | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0491 | 1.0491 | -0.64% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0559 | 1.0559 | 3.54% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0198 | 1.0198 | -5.53% | -5.42% | 6.99% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0795 | 1.0795 | 0.12% | 0.12% | 11.67% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0782 | 1.0782 | 4.87% | 11.71% | 9.33% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.15% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 8.01% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -4.07% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9505 | 0.9505 | -0.17% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9532 | 0.9532 | -1.40% | -- | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9667 | 0.9667 | -0.34% | -1.98% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9700 | 0.9700 | -0.25% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9724 | 0.9724 | -0.44% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -2.90% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9862 | 0.9862 | -0.32% | -1.99% | -1.80% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.44% | 0.55% | -0.75% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 1.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.61% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% | 0.61% | -1.02% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -1.75% | -2.44% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.34% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0043 | 1.0043 | -0.35% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0054 | 1.0054 | -0.29% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0105 | 1.0105 | -0.39% | 0.28% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.66% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0227 | 1.0227 | 0.67% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -0.72% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0216 | 1.0216 | -0.13% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 2.43% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0233 | 1.0233 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0103 | 1.0103 | 1.21% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.20% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.12% | -1.12% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.10% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0028 | 1.0028 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0164 | 1.0164 | 0.69% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0161 | 1.0161 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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