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| 民生加银国证2000指数增强A(019814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -2.68% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8775 | 0.8775 | -0.33% | -1.98% | -2.40% | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8804 | 0.8804 | -0.22% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8823 | 0.8823 | 0.67% | -1.20% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8764 | 0.8764 | -0.23% | -- | -- | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8784 | 0.8784 | -1.88% | -- | -3.59% | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8952 | 0.8952 | 0.78% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8883 | 0.8883 | -0.53% | -- | -3.10% | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | 3.01% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | 1.38% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -3.53% | -15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8672 | 0.8672 | -0.53% | -4.25% | -3.00% | -15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8718 | 0.8718 | -1.26% | -3.94% | -- | -16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -- | -- | -15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9016 | 0.9016 | -0.45% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9057 | 0.9057 | -0.21% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -0.46% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9043 | 0.9043 | 0.58% | -0.75% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -- | -3.56% | -14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9118 | 0.9118 | 0.07% | -1.64% | -- | -12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9112 | 0.9112 | 0.01% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9167 | 0.9167 | -1.11% | 2.01% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.10% | 4.96% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9279 | 0.9279 | 3.07% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9003 | 0.9003 | 0.24% | 0.70% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8981 | 0.8981 | -0.06% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8986 | 0.8986 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -2.55% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9090 | 0.9090 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9174 | 0.9174 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9323 | 0.9323 | -0.24% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -3.15% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9086 | 0.9086 | -2.55% | -1.78% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9324 | 0.9324 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9397 | 0.9397 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9379 | 0.9379 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9300 | 0.9300 | 0.53% | -3.10% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -3.90% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9598 | 0.9598 | -0.29% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9626 | 0.9626 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9638 | 0.9638 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0164 | 1.0164 | -0.86% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0270 | 1.0270 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0498 | 1.0498 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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