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| 民生加银国证2000指数增强A(019814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1581 | 1.1581 | -3.07% | 0.07% | 5.17% | 20.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1948 | 1.1948 | 0.50% | 2.15% | 9.59% | 22.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1888 | 1.1888 | 1.82% | -0.86% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1675 | 1.1675 | 2.22% | -2.27% | 8.28% | 17.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1421 | 1.1421 | -1.31% | -5.17% | 5.93% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1573 | 1.1573 | -1.06% | -2.15% | 10.16% | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1697 | 1.1697 | -2.45% | -1.19% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1991 | 1.1991 | 0.38% | 3.49% | 15.09% | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1946 | 1.1946 | -0.81% | 3.35% | 14.66% | 20.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2044 | 1.2044 | 1.83% | 6.76% | 15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1827 | 1.1827 | -0.09% | 7.08% | 0.62% | 17.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1838 | 1.1838 | 2.17% | 4.38% | -1.78% | 17.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1587 | 1.1587 | 0.24% | 3.46% | -3.87% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1559 | 1.1559 | 2.46% | 3.22% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1281 | 1.1281 | 2.14% | -1.31% | -6.40% | 11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1045 | 1.1045 | -2.61% | -1.44% | -8.36% | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1341 | 1.1341 | 1.26% | 2.93% | -5.91% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1200 | 1.1200 | 0.02% | 1.50% | -7.08% | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1198 | 1.1198 | -2.04% | 1.69% | 2.67% | 12.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1431 | 1.1431 | 2.01% | 4.85% | 4.80% | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1206 | 1.1206 | 1.71% | 3.93% | -- | 14.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1018 | 1.1018 | -0.15% | 5.08% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1035 | 1.1035 | 0.21% | 4.71% | 14.31% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1012 | 1.1012 | 1.01% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0902 | 1.0902 | 1.11% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0782 | 1.0782 | 2.83% | 3.48% | 13.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0485 | 1.0485 | -0.51% | -3.15% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.31% | -2.54% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0506 | 1.0506 | -1.73% | -10.62% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0691 | 1.0691 | 2.61% | -11.30% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0419 | 1.0419 | -3.76% | -13.56% | 7.09% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0826 | 1.0826 | 0.11% | -10.18% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0814 | 1.0814 | -8.00% | -10.28% | 11.66% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1754 | 1.1754 | 7.77% | -2.48% | 21.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0907 | 1.0907 | 10.51% | 24.85% | -- | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | 13.85% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9043 | 0.9043 | 3.51% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | 0.74% | -8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -2.68% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8775 | 0.8775 | -0.33% | -1.98% | -2.40% | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8804 | 0.8804 | -0.22% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8823 | 0.8823 | 0.67% | -1.20% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8764 | 0.8764 | -0.23% | -- | -- | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8784 | 0.8784 | -1.88% | -- | -3.59% | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8952 | 0.8952 | 0.78% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8883 | 0.8883 | -0.53% | -- | -3.10% | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | 3.01% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | 1.38% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -3.53% | -15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8672 | 0.8672 | -0.53% | -4.25% | -3.00% | -15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8718 | 0.8718 | -1.26% | -3.94% | -- | -16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -- | -- | -15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9016 | 0.9016 | -0.45% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9057 | 0.9057 | -0.21% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -0.46% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9043 | 0.9043 | 0.58% | -0.75% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -- | -3.56% | -14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9118 | 0.9118 | 0.07% | -1.64% | -- | -12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9112 | 0.9112 | 0.01% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9167 | 0.9167 | -1.11% | 2.01% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.10% | 4.96% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9279 | 0.9279 | 3.07% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9003 | 0.9003 | 0.24% | 0.70% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8981 | 0.8981 | -0.06% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8986 | 0.8986 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -2.55% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9090 | 0.9090 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9174 | 0.9174 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9323 | 0.9323 | -0.24% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -3.15% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9086 | 0.9086 | -2.55% | -1.78% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9324 | 0.9324 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9397 | 0.9397 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9379 | 0.9379 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9300 | 0.9300 | 0.53% | -3.10% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -3.90% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9598 | 0.9598 | -0.29% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9626 | 0.9626 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9638 | 0.9638 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0164 | 1.0164 | -0.86% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0270 | 1.0270 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0498 | 1.0498 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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