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| 东财中证细分化工产业主题指数A(019589)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% | 0.16% | 6.40% | 22.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0474 | 1.0474 | 0.85% | -2.16% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0386 | 1.0386 | 1.99% | -2.79% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0183 | 1.0183 | -1.21% | -5.21% | 3.91% | 17.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0308 | 1.0308 | -1.38% | -2.89% | 5.41% | 18.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0452 | 1.0452 | -2.36% | -1.42% | 4.59% | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.20% | 2.33% | 8.65% | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0684 | 1.0684 | -0.55% | 2.79% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0743 | 1.0743 | 1.21% | 5.79% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0615 | 1.0615 | 0.11% | 5.77% | -3.54% | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0603 | 1.0603 | 1.36% | 6.20% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0461 | 1.0461 | 0.64% | 4.70% | -1.55% | 17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0394 | 1.0394 | 2.35% | 3.63% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0155 | 1.0155 | 1.19% | -0.79% | -4.43% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.52% | -1.32% | -5.55% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9984 | 0.9984 | -0.07% | 0.45% | -6.04% | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.39% | -1.21% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0030 | 1.0030 | -2.01% | 0.61% | 2.02% | 11.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.65% | 4.03% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0170 | 1.0170 | 2.32% | 3.78% | 13.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9939 | 0.9939 | -1.72% | 4.15% | 11.24% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0113 | 1.0113 | 1.44% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9969 | 0.9969 | 1.32% | 1.94% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9839 | 0.9839 | 0.40% | -1.54% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9800 | 0.9800 | 2.69% | -0.54% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9543 | 0.9543 | -1.89% | -6.28% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9727 | 0.9727 | -0.53% | -4.39% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9779 | 0.9779 | -2.14% | -11.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | 1.42% | -5.96% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9853 | 0.9853 | -3.23% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | -4.18% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0174 | 1.0174 | -7.55% | -4.25% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1005 | 1.1005 | 3.57% | 3.57% | 28.55% | 16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0626 | 1.0626 | 8.09% | -- | 20.46% | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8951 | 0.8951 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8561 | 0.8561 | -1.58% | -2.95% | -3.87% | -16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8698 | 0.8698 | -0.54% | 0.49% | -- | -15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8745 | 0.8745 | -0.50% | 1.85% | -2.93% | -15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8789 | 0.8789 | 1.14% | -- | -2.44% | -13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8690 | 0.8690 | -1.49% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8821 | 0.8821 | 1.91% | -- | -- | -15.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8656 | 0.8656 | 0.82% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | 0.30% | -- | -17.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -1.41% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8661 | 0.8661 | -0.53% | -- | -9.11% | -18.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8707 | 0.8707 | 0.29% | -3.37% | -- | -18.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8682 | 0.8682 | -2.36% | -- | -10.22% | -18.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -0.16% | -8.05% | -17.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | -0.78% | -4.21% | -16.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9009 | 0.9009 | -0.80% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9082 | 0.9082 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | 2.86% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -4.16% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9416 | 0.9416 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9533 | 0.9533 | 0.11% | -1.42% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9523 | 0.9523 | 0.35% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9490 | 0.9490 | -0.41% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 0.93% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9374 | 0.9374 | -0.71% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9441 | 0.9441 | 0.36% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9622 | 0.9622 | -0.53% | -3.09% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9701 | 0.9701 | -0.17% | -- | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9718 | 0.9718 | -2.13% | -1.06% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9822 | 0.9822 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9929 | 0.9929 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0241 | 1.0241 | -0.26% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0268 | 1.0268 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0342 | 1.0342 | 1.26% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0378 | 1.0378 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0587 | 1.0587 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0623 | 1.0623 | -0.46% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0672 | 1.0672 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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