|
| 西藏东财景气驱动A(019143)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.8366 | 0.8366 | -0.26% | -- | -- | -14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8388 | 0.8388 | 0.64% | -- | -5.74% | -13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8335 | 0.8335 | -2.50% | -5.08% | -- | -11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8781 | 0.8781 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8986 | 0.8986 | -1.57% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9113 | 0.9113 | 1.20% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9005 | 0.9005 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8957 | 0.8957 | -2.88% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9223 | 0.9223 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9251 | 0.9251 | -0.48% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -- | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -3.11% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | -0.24% | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -0.85% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9188 | 0.9188 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9173 | 0.9173 | -0.98% | -3.19% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9264 | 0.9264 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9660 | 0.9660 | 1.77% | 8.53% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8901 | 0.8901 | -0.63% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8957 | 0.8957 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9150 | 0.9150 | -0.55% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9201 | 0.9201 | -1.68% | -1.94% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9358 | 0.9358 | 1.13% | -2.46% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9253 | 0.9253 | -1.39% | -5.73% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9383 | 0.9383 | -2.20% | -0.71% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9594 | 0.9594 | -2.25% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9815 | 0.9815 | 0.88% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9729 | 0.9729 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9744 | 0.9744 | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|