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| 招商回报优选A(018901)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0500 | 1.0500 | -3.41% | -2.71% | 2.07% | 23.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0871 | 1.0871 | -0.17% | -0.64% | 6.74% | 28.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0889 | 1.0889 | 2.45% | -3.04% | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0629 | 1.0629 | 0.83% | -4.98% | 5.01% | 23.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0541 | 1.0541 | -2.33% | -7.39% | 4.14% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0792 | 1.0792 | -1.36% | -1.31% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0941 | 1.0941 | -2.57% | 0.77% | 8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1230 | 1.1230 | 0.39% | 4.95% | 11.73% | 30.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1186 | 1.1186 | -1.72% | 5.05% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1382 | 1.1382 | 4.09% | 10.17% | 13.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0935 | 1.0935 | 0.72% | 7.04% | 2.92% | 27.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0857 | 1.0857 | 1.47% | 5.14% | 7.29% | 25.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.49% | 5.69% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0648 | 1.0648 | 3.07% | 4.48% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0331 | 1.0331 | 1.13% | -0.52% | 2.10% | 19.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0216 | 1.0216 | -1.07% | -0.37% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0326 | 1.0326 | 2.00% | 2.04% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0124 | 1.0124 | -0.66% | -1.73% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0191 | 1.0191 | -1.87% | -0.93% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0385 | 1.0385 | 1.28% | 1.96% | 10.14% | 18.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0254 | 1.0254 | 1.32% | 1.30% | 18.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0120 | 1.0120 | -1.77% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0302 | 1.0302 | 0.15% | 4.21% | 23.20% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0287 | 1.0287 | 1.00% | 4.47% | 22.87% | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.62% | 1.28% | 21.66% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0122 | 1.0122 | 3.31% | 0.71% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9798 | 0.9798 | -0.89% | -4.26% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9886 | 0.9886 | 0.40% | -3.06% | -- | 8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9847 | 0.9847 | -2.08% | -7.32% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0051 | 1.0051 | -1.79% | -0.67% | -- | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.35% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0198 | 1.0198 | -4.02% | 0.78% | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0625 | 1.0625 | 5.00% | 5.00% | 27.41% | 17.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0119 | 1.0119 | 7.32% | 21.01% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | 12.63% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | -- | 2.65% | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8362 | 0.8362 | -0.12% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8372 | 0.8372 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | 1.60% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8228 | 0.8228 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8339 | 0.8339 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8381 | 0.8381 | 0.02% | -- | -- | -12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8379 | 0.8379 | -0.62% | -- | -3.14% | -13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8431 | 0.8431 | 0.18% | -0.01% | -2.54% | -12.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8416 | 0.8416 | 0.00% | -- | -2.72% | -11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8456 | 0.8456 | -0.24% | -1.57% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8476 | 0.8476 | 0.05% | -- | -6.16% | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8607 | 0.8607 | 0.19% | -- | -4.27% | -13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8578 | 0.8578 | -0.48% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | -1.30% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -2.51% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8888 | 0.8888 | -1.59% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9032 | 0.9032 | 0.46% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8991 | 0.8991 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9029 | 0.9029 | 0.69% | -1.27% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8967 | 0.8967 | -1.20% | -- | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9076 | 0.9076 | 0.30% | -1.13% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | -0.09% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9180 | 0.9180 | 1.36% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9057 | 0.9057 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -0.69% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9158 | 0.9158 | 0.14% | -0.66% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -0.49% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9219 | 0.9219 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9190 | 0.9190 | -0.37% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9379 | 0.9379 | -0.13% | -1.17% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9391 | 0.9391 | -0.69% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -1.92% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9628 | 0.9628 | -0.50% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9676 | 0.9676 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9596 | 0.9596 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9530 | 0.9530 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9583 | 0.9583 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0045 | 1.0045 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9887 | 0.9887 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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