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| 华泰保兴吉年红A(016272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0028 | 1.0028 | -2.82% | -2.52% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0319 | 1.0319 | 0.03% | -1.33% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0316 | 1.0316 | 0.34% | -3.20% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0281 | 1.0281 | 1.23% | -3.39% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0156 | 1.0156 | -1.27% | -5.03% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0287 | 1.0287 | -1.64% | -3.14% | 1.54% | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0458 | 1.0458 | -1.87% | -1.86% | 0.75% | 18.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0657 | 1.0657 | 0.14% | 1.33% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0642 | 1.0642 | -0.49% | 1.02% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0694 | 1.0694 | 0.69% | 3.39% | 4.71% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0621 | 1.0621 | -0.33% | 4.59% | -5.20% | 18.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0656 | 1.0656 | 1.32% | 4.68% | 0.00% | 18.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0517 | 1.0517 | -0.17% | 2.02% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0535 | 1.0535 | 1.86% | 2.46% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0343 | 1.0343 | 1.85% | -0.45% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0155 | 1.0155 | -0.25% | -1.73% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0180 | 1.0180 | -1.25% | -1.24% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.26% | -0.84% | -3.26% | 14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0282 | 1.0282 | -1.04% | -0.59% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0390 | 1.0390 | 0.54% | 1.46% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0334 | 1.0334 | 0.25% | 1.03% | 13.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0308 | 1.0308 | -0.85% | 3.19% | 13.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0396 | 1.0396 | 0.51% | 3.32% | 17.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0343 | 1.0343 | 1.01% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.11% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0229 | 1.0229 | 2.40% | 0.16% | -- | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9989 | 0.9989 | -0.73% | -5.34% | 13.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0062 | 1.0062 | -0.68% | -3.57% | 14.29% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0131 | 1.0131 | -2.40% | -9.57% | 15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0380 | 1.0380 | 1.64% | -2.59% | 17.90% | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0213 | 1.0213 | -3.21% | -4.16% | 14.42% | 8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0552 | 1.0552 | 1.13% | -0.98% | 19.85% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0434 | 1.0434 | -6.86% | -2.08% | 18.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1203 | 1.1203 | 5.13% | 5.13% | 26.36% | 21.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0656 | 1.0656 | 8.50% | 20.14% | -- | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9821 | 0.9821 | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9401 | 0.9401 | 2.95% | 5.11% | 7.78% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9132 | 0.9132 | 0.56% | -- | 4.76% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9081 | 0.9081 | 2.38% | 3.15% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | 0.75% | 1.76% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8926 | 0.8926 | 1.39% | -0.21% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8804 | 0.8804 | 0.11% | -1.49% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8794 | 0.8794 | -0.81% | -0.83% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8866 | 0.8866 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8986 | 0.8986 | 0.46% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8945 | 0.8945 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8937 | 0.8937 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | 1.67% | -- | -10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8722 | 0.8722 | 0.06% | -- | -- | -12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8864 | 0.8864 | 0.26% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -1.59% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8944 | 0.8944 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8982 | 0.8982 | -0.02% | -- | -2.98% | -10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | -- | -3.93% | -10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9480 | 0.9480 | 0.32% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9450 | 0.9450 | 1.19% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9258 | 0.9258 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9352 | 0.9352 | -0.13% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9685 | 0.9685 | 0.34% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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