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| 国投瑞银弘信回报A(020669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0840 | 1.0840 | -0.07% | 0.58% | 2.77% | 12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0848 | 1.0848 | 0.50% | -1.09% | 3.14% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.56% | -1.37% | 2.62% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.20% | -2.59% | 2.05% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0713 | 1.0713 | -0.59% | -3.38% | 2.25% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0777 | 1.0777 | -1.74% | -3.97% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0968 | 1.0968 | 0.22% | -0.25% | 4.33% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0944 | 1.0944 | -0.68% | -0.88% | 4.10% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1019 | 1.1019 | -0.62% | 0.66% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1088 | 1.1088 | -1.19% | 1.83% | 0.74% | 14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1222 | 1.1222 | 2.06% | 3.77% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0995 | 1.0995 | -0.42% | 2.11% | 0.37% | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1041 | 1.1041 | 0.86% | 3.07% | 0.79% | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0947 | 1.0947 | 0.53% | 1.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0889 | 1.0889 | 0.69% | 1.75% | -0.59% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0814 | 1.0814 | 0.43% | 1.43% | -1.28% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0768 | 1.0768 | 0.52% | 0.82% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0712 | 1.0712 | -1.14% | 0.52% | 2.42% | 10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0836 | 1.0836 | 1.25% | 2.73% | 3.60% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0702 | 1.0702 | 0.38% | 1.75% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0662 | 1.0662 | -0.17% | 2.75% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0680 | 1.0680 | 0.22% | 1.56% | 11.49% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0657 | 1.0657 | 1.03% | 1.72% | 11.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.29% | -1.47% | 10.29% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0518 | 1.0518 | 1.36% | 0.05% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0377 | 1.0377 | -1.32% | -2.44% | 10.23% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0516 | 1.0516 | 0.37% | 0.76% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0477 | 1.0477 | -2.13% | -4.82% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0705 | 1.0705 | 1.83% | -2.27% | 13.71% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0513 | 1.0513 | -1.17% | -4.03% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0637 | 1.0637 | 1.92% | -2.89% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0437 | 1.0437 | -5.18% | -4.72% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1007 | 1.1007 | 0.48% | 0.48% | 15.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0954 | 1.0954 | 4.73% | 14.35% | 13.49% | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0459 | 1.0459 | 2.57% | 9.36% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9865 | 0.9865 | 2.99% | 4.79% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9579 | 0.9579 | 0.16% | 1.75% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | 1.59% | -0.48% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -1.34% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9542 | 0.9542 | -0.54% | -1.14% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9594 | 0.9594 | -0.49% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9641 | 0.9641 | 0.25% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9617 | 0.9617 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9567 | 0.9567 | -0.03% | -0.34% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -0.42% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9586 | 0.9586 | -0.15% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9600 | 0.9600 | -0.10% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9610 | 0.9610 | -0.61% | -0.70% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9669 | 0.9669 | 0.10% | -0.03% | -1.50% | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9659 | 0.9659 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9678 | 0.9678 | 0.06% | 0.24% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 0.34% | -2.19% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9655 | 0.9655 | 0.17% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -0.25% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.47% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9663 | 0.9663 | -0.36% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.23% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -1.70% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9816 | 0.9816 | -0.27% | -0.74% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9843 | 0.9843 | 0.21% | -0.75% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.28% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.40% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9877 | 0.9877 | -0.39% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9935 | 0.9935 | -0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9937 | 0.9937 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.11% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9964 | 0.9964 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0016 | 1.0016 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0027 | 1.0027 | -0.22% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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