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| 国投瑞银弘信回报(020669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -1.34% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9542 | 0.9542 | -0.54% | -1.14% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9594 | 0.9594 | -0.49% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9641 | 0.9641 | 0.25% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9617 | 0.9617 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9567 | 0.9567 | -0.03% | -0.34% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -0.42% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9586 | 0.9586 | -0.15% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9600 | 0.9600 | -0.10% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9610 | 0.9610 | -0.61% | -0.70% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9669 | 0.9669 | 0.10% | -0.03% | -1.50% | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9659 | 0.9659 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9678 | 0.9678 | 0.06% | 0.24% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 0.34% | -2.19% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9655 | 0.9655 | 0.17% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -0.25% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.47% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9663 | 0.9663 | -0.36% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.23% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -1.70% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9816 | 0.9816 | -0.27% | -0.74% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9843 | 0.9843 | 0.21% | -0.75% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.28% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.40% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9877 | 0.9877 | -0.39% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9935 | 0.9935 | -0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9937 | 0.9937 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.11% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9964 | 0.9964 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0016 | 1.0016 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0027 | 1.0027 | -0.22% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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