|
| 红利ETF基金(159581)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.8988 | 0.9138 | -0.40% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-12 | 0.9024 | 0.9174 | 0.00% | -4.42% | -7.18% | -13.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-09 | 0.9194 | 0.9314 | -1.68% | -3.37% | -4.91% | -12.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.9351 | 0.9471 | -0.95% | -1.37% | -- | -10.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.9441 | 0.9561 | 0.06% | -- | -- | -9.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.9435 | 0.9555 | -0.13% | -1.59% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.9447 | 0.9567 | -0.71% | -1.87% | -3.41% | -9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9515 | 0.9635 | 0.36% | -1.18% | -2.72% | -9.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-30 | 0.9481 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | -10.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-28 | 0.9587 | 0.9707 | -0.42% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9627 | 0.9747 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-26 | 0.9629 | 0.9749 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 0.9631 | 0.9751 | -0.16% | -1.24% | -2.48% | -9.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 0.9646 | 0.9766 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9834 | 0.9954 | 0.83% | 1.15% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-16 | 0.9753 | 0.9873 | 0.01% | 0.87% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-15 | 0.9752 | 0.9872 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 0.9666 | 0.9786 | 0.00% | 0.01% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 0.9722 | 0.9812 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.9669 | 0.9759 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-07 | 0.9665 | 0.9755 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-02 | 0.9781 | 0.9871 | -0.25% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 0.9806 | 0.9896 | 0.00% | 0.92% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 0.9731 | 0.9821 | 0.00% | -1.47% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 0.9717 | 0.9807 | -0.24% | -3.13% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 0.9740 | 0.9830 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 0.9876 | 0.9966 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-18 | 1.0031 | 1.0121 | 0.24% | -0.33% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-17 | 1.0007 | 1.0097 | -0.85% | -0.25% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 1.0093 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-11 | 1.0064 | 1.0124 | 0.32% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-10 | 1.0032 | 1.0092 | 0.00% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.0156 | 1.0216 | -0.28% | 0.31% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-04 | 1.0185 | 1.0245 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 1.0327 | 1.0387 | -0.15% | 2.15% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-01 | 1.0342 | 1.0402 | 2.14% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 1.0125 | 1.0185 | 0.56% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-27 | 1.0069 | 1.0129 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-26 | 1.0119 | 1.0179 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-25 | 1.0110 | 1.0140 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-21 | 1.0198 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-18 | 1.0246 | 1.0276 | 0.35% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-17 | 1.0210 | 1.0240 | 0.00% | -2.79% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-12 | 1.0449 | 1.0479 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-07 | 1.0503 | 1.0533 | 0.77% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.0423 | 1.0453 | 0.30% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-05 | 1.0392 | 1.0422 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-03 | 1.0471 | 1.0501 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-31 | 1.0535 | 1.0565 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-30 | 1.0557 | 1.0557 | -0.80% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 1.0545 | 1.0545 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-14 | 1.0428 | 1.0428 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-13 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-08 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|