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| 海富通欣盈6个月持有A(019134)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0214 | 1.0214 | 0.25% | 0.10% | 0.52% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | 0.05% | 0.28% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0191 | 1.0191 | 0.14% | 0.31% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0177 | 1.0177 | -0.09% | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0186 | 1.0186 | -0.18% | 0.11% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0204 | 1.0204 | 0.20% | 0.40% | 1.02% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.25% | 0.34% | 1.64% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0159 | 1.0159 | -0.25% | 0.31% | 1.53% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0184 | 1.0184 | 0.09% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0175 | 1.0175 | 0.12% | 0.62% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0163 | 1.0163 | 0.14% | 0.46% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0149 | 1.0149 | 0.21% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.15% | 1.72% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.15% | 0.28% | 1.71% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | -0.92% | 1.56% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.34% | -0.44% | 1.60% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0082 | 1.0082 | -0.31% | -0.78% | 1.19% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.14% | -0.47% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0099 | 1.0099 | -1.05% | -0.61% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0206 | 1.0206 | 0.44% | 0.44% | 2.19% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.32% | -- | 1.69% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.49% | 1.04% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.30% | -0.32% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.18% | -0.38% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% | -- | -0.20% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.17% | 0.37% | -0.04% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | 0.44% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9976 | 0.9976 | 0.06% | 0.43% | -0.44% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.29% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.04% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9933 | 0.9933 | -0.08% | -- | -0.71% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.03% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 0.9944 | 0.9944 | 0.12% | -0.44% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9932 | 0.9932 | -0.33% | -0.69% | -1.00% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9965 | 0.9965 | -0.14% | -0.41% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9979 | 0.9979 | -0.10% | -- | -0.68% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9989 | 0.9989 | 0.01% | -0.18% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.9988 | 0.9988 | -0.13% | -0.14% | -0.59% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% | -0.19% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.23% | -0.19% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0002 | 1.0002 | -0.18% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.60% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.35% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0020 | 1.0020 | -0.12% | -0.13% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.09% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | 0.02% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.16% | 0.11% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0025 | 1.0025 | -0.20% | -0.42% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.06% | 0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0074 | 1.0074 | 0.08% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0065 | 1.0065 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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