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| 博时匠心优选A(019295)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0867 | 1.0867 | 0.24% | 0.45% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0841 | 1.0841 | 0.31% | -1.42% | 1.57% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0807 | 1.0807 | 1.37% | -0.76% | 1.26% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% | -3.58% | -0.11% | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0659 | 1.0659 | -1.47% | -4.31% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0818 | 1.0818 | -1.63% | -3.81% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0997 | 1.0997 | 0.98% | -1.28% | 5.52% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0890 | 1.0890 | -1.51% | -2.88% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1057 | 1.1057 | -0.74% | 1.07% | 6.09% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1139 | 1.1139 | -0.95% | 2.70% | -13.54% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1246 | 1.1246 | 0.95% | 4.96% | -3.89% | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1140 | 1.1140 | -0.65% | 3.32% | -4.79% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1213 | 1.1213 | 2.50% | 3.35% | -4.17% | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0940 | 1.0940 | 0.87% | -0.05% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0846 | 1.0846 | 1.22% | -2.11% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0715 | 1.0715 | -0.62% | -2.91% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0782 | 1.0782 | -0.63% | -2.62% | -7.85% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0850 | 1.0850 | -0.88% | -1.31% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0946 | 1.0946 | -1.21% | 1.35% | 2.30% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.40% | 3.81% | 11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1036 | 1.1036 | -0.33% | 6.17% | 11.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1072 | 1.1072 | 0.71% | 7.07% | 16.24% | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0994 | 1.0994 | 1.80% | 6.96% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0800 | 1.0800 | 1.19% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0673 | 1.0673 | 2.67% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.52% | -4.18% | 9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0341 | 1.0341 | 0.60% | -5.15% | 9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0279 | 1.0279 | -2.77% | -20.22% | 8.57% | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0572 | 1.0572 | 1.44% | -9.65% | 11.66% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0422 | 1.0422 | -3.94% | -10.93% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0849 | 1.0849 | -0.50% | -7.28% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0903 | 1.0903 | -6.82% | -6.82% | 13.74% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1701 | 1.1701 | 10.11% | 10.11% | 33.47% | 22.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0627 | 1.0627 | 9.35% | 22.84% | 17.37% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9000 | 0.9000 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8953 | 0.8953 | 3.49% | 4.12% | -- | -10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | 0.60% | -- | -14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | -- | -3.86% | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% | -1.92% | -6.30% | -14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -2.11% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8706 | 0.8706 | -0.70% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8767 | 0.8767 | -1.38% | -3.17% | -4.68% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8890 | 0.8890 | -0.11% | -- | -2.82% | -11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8900 | 0.8900 | -0.58% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -- | -3.23% | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8985 | 0.8985 | -1.13% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9088 | 0.9088 | -0.19% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -0.22% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9151 | 0.9151 | -0.25% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9174 | 0.9174 | -0.17% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9190 | 0.9190 | -0.08% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9197 | 0.9197 | 0.54% | -1.70% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -0.80% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9431 | 0.9431 | -3.11% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.89% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9821 | 0.9821 | -0.35% | 2.40% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9787 | 0.9787 | -1.01% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9887 | 0.9887 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9591 | 0.9591 | -0.88% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9676 | 0.9676 | -0.42% | -2.52% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9717 | 0.9717 | -0.10% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9912 | 0.9912 | -0.14% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9926 | 0.9926 | 0.78% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9849 | 0.9849 | -1.01% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9965 | 0.9965 | -1.69% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0136 | 1.0136 | 0.09% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0127 | 1.0127 | -0.67% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.88% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0056 | 1.0056 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.31% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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