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| 申万菱信乐研A(019326)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.31% | -0.50% | -0.35% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0359 | 1.0359 | 1.16% | -2.66% | -0.84% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0240 | 1.0240 | 0.73% | -2.98% | -1.98% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0166 | 1.0166 | -1.79% | -4.88% | -2.69% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0351 | 1.0351 | -0.88% | -2.10% | -0.23% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0443 | 1.0443 | -1.87% | -1.92% | -1.81% | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0642 | 1.0642 | 0.82% | 1.84% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0555 | 1.0555 | -1.24% | 1.22% | 1.16% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0687 | 1.0687 | 1.08% | 3.95% | 2.42% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0573 | 1.0573 | -0.70% | 3.35% | -4.98% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0647 | 1.0647 | 1.89% | 4.16% | -0.90% | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0450 | 1.0450 | 0.21% | 1.86% | -2.74% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0428 | 1.0428 | 1.43% | 0.63% | -2.94% | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0281 | 1.0281 | 0.50% | -1.91% | -4.31% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.08% | -2.49% | -4.78% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0222 | 1.0222 | -0.36% | -2.13% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0259 | 1.0259 | -1.00% | -2.68% | -4.51% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0363 | 1.0363 | -1.13% | -1.54% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0481 | 1.0481 | -0.10% | 0.51% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0491 | 1.0491 | 0.44% | 0.42% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0445 | 1.0445 | -0.91% | 1.61% | 5.87% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | 1.10% | 8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.93% | 1.45% | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0428 | 1.0428 | -0.18% | -1.96% | 8.07% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0447 | 1.0447 | 1.63% | 0.12% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0279 | 1.0279 | -1.41% | -3.04% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0426 | 1.0426 | 0.49% | 1.44% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0375 | 1.0375 | -2.45% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0636 | 1.0636 | 1.94% | -1.01% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0434 | 1.0434 | -1.58% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0601 | 1.0601 | 3.14% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0278 | 1.0278 | -7.63% | -4.34% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1127 | 1.1127 | 3.56% | 3.56% | 15.10% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0744 | 1.0744 | 5.42% | 10.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 5.63% | 3.99% | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9866 | 0.9866 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9692 | 0.9692 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -1.84% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -1.74% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9580 | 0.9580 | -0.90% | -- | -2.45% | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9667 | 0.9667 | -0.58% | -- | -0.66% | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9723 | 0.9723 | -0.04% | -0.40% | -0.05% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9727 | 0.9727 | -0.18% | -- | -0.80% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -0.57% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9801 | 0.9801 | -0.05% | -0.30% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -0.65% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9809 | 0.9809 | -0.21% | -0.10% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9870 | 0.9870 | 0.18% | 0.50% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9852 | 0.9852 | 0.04% | 0.32% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9848 | 0.9848 | 0.30% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 0.34% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | 0.96% | -1.63% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9821 | 0.9821 | -0.18% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9839 | 0.9839 | 0.54% | 0.25% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9786 | 0.9786 | 0.57% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9731 | 0.9731 | 0.03% | -0.30% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9728 | 0.9728 | -0.79% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9805 | 0.9805 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9931 | 0.9931 | -0.19% | -0.53% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9950 | 0.9950 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9955 | 0.9955 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9903 | 0.9903 | -0.06% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9906 | 0.9906 | -0.14% | -0.13% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.07% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9919 | 0.9919 | -0.08% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9969 | 0.9969 | 0.10% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9974 | 0.9974 | -0.40% | -0.43% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9988 | 0.9988 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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