|
| 博时卓越品牌C(020059)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 2.0160 | 2.0160 | -0.44% | -1.56% | -2.47% | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 2.0250 | 2.0250 | 0.35% | -3.34% | -2.03% | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 2.0180 | 2.0180 | 1.41% | -2.89% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.9900 | 1.9900 | -1.92% | -4.46% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 2.0290 | 2.0290 | -0.93% | -2.08% | -0.73% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 2.0480 | 2.0480 | -2.24% | -1.92% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 2.0950 | 2.0950 | 0.82% | 2.70% | 1.31% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 2.0780 | 2.0780 | -0.24% | 0.78% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 2.0830 | 2.0830 | 0.53% | 2.01% | 0.73% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 2.0720 | 2.0720 | -0.77% | 2.12% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 2.0880 | 2.0880 | 2.35% | 2.76% | -2.25% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 2.0400 | 2.0400 | -1.07% | -0.34% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 2.0620 | 2.0620 | 0.98% | 0.00% | -3.46% | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 2.0420 | 2.0420 | 0.64% | -1.40% | -4.40% | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 2.0290 | 2.0290 | -0.15% | -1.50% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 2.0320 | 2.0320 | -0.73% | -1.02% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 2.0470 | 2.0470 | -0.73% | -0.97% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 2.0620 | 2.0620 | -0.43% | -0.82% | 3.72% | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 2.0710 | 2.0710 | 0.53% | 0.19% | 4.18% | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 2.0600 | 2.0600 | 0.34% | -0.34% | 10.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 2.0530 | 2.0530 | -0.68% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 2.0670 | 2.0670 | -0.58% | 2.73% | 14.39% | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 2.0790 | 2.0790 | 0.58% | 1.71% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 2.0670 | 2.0670 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 2.0670 | 2.0670 | 2.99% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 2.0070 | 2.0070 | -0.25% | -5.46% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 2.0120 | 2.0120 | -1.57% | -4.78% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 2.0440 | 2.0440 | -2.67% | -9.64% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 2.1000 | 2.1000 | 1.55% | -1.69% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 2.0680 | 2.0680 | -2.59% | -3.18% | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 2.1230 | 2.1230 | 0.47% | -0.61% | 14.26% | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 2.1130 | 2.1130 | -6.59% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 2.2620 | 2.2620 | 5.90% | 5.90% | 20.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 2.1360 | 2.1360 | 7.44% | 18.21% | 11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.9880 | 1.9880 | 3.65% | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.9180 | 1.9180 | 3.12% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.8600 | 1.8600 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.8070 | 1.8070 | 0.00% | -- | -5.74% | -13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.8540 | 1.8540 | -0.22% | -2.01% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.8580 | 1.8580 | 0.00% | -1.69% | -3.03% | -12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.8770 | 1.8770 | -0.95% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.8950 | 1.8950 | 0.16% | 0.05% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.8920 | 1.8920 | 0.11% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.8900 | 1.8900 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.9110 | 1.9110 | 0.90% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | -- | 0.64% | -12.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.9010 | 1.9010 | -0.83% | -- | 1.01% | -12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.9280 | 1.9280 | 0.94% | -- | -- | -13.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.9100 | 1.9100 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.9200 | 1.9200 | 0.00% | -- | -3.23% | -14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.9180 | 1.9180 | 0.00% | -- | -4.05% | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.9160 | 1.9160 | 0.00% | 1.32% | -- | -16.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.9130 | 1.9130 | 0.00% | -- | -4.68% | -16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.8850 | 1.8850 | -0.32% | 0.16% | -6.08% | -16.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.8910 | 1.8910 | 0.00% | 0.48% | -- | -16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -4.81% | -- | -16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.9170 | 1.9170 | -3.03% | -3.08% | -8.23% | -13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.9770 | 1.9770 | 0.00% | -0.35% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.9700 | 1.9700 | -0.40% | -0.71% | -6.50% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.9780 | 1.9780 | -0.30% | -- | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.9840 | 1.9840 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.9990 | 1.9990 | 0.00% | -0.40% | -5.71% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.9840 | 1.9840 | 0.00% | -1.05% | -6.59% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 2.0070 | 2.0070 | 0.00% | -- | -- | -9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 2.0050 | 2.0050 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 2.0410 | 2.0410 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 2.0430 | 2.0430 | 0.00% | -2.11% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 2.0670 | 2.0670 | -1.05% | -1.90% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 2.0890 | 2.0890 | 0.10% | -- | -6.74% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 2.0870 | 2.0870 | -0.29% | -0.71% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 2.0930 | 2.0930 | -0.29% | -1.27% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 2.0990 | 2.0990 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 2.1070 | 2.1070 | 0.00% | -0.80% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 2.1020 | 2.1020 | -0.85% | -- | -6.95% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 2.1200 | 2.1200 | 0.00% | -- | -6.94% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 2.1240 | 2.1240 | 0.00% | -- | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 2.1560 | 2.1560 | -0.32% | -2.58% | -4.14% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 2.1630 | 2.1630 | -1.01% | -3.44% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 2.1850 | 2.1850 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 2.1730 | 2.1730 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 2.2130 | 2.2130 | -1.21% | -1.78% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 2.2400 | 2.2400 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 2.2420 | 2.2420 | -0.49% | -2.10% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 2.2530 | 2.2530 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 2.2590 | 2.2590 | -0.83% | -1.48% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 2.2780 | 2.2780 | -0.52% | 1.11% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 2.2900 | 2.2900 | 0.62% | 1.64% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 2.2760 | 2.2760 | -0.83% | 1.02% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 2.2950 | 2.2950 | 0.09% | 1.86% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 2.2930 | 2.2930 | 1.78% | 1.96% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 2.2530 | 2.2530 | 0.18% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 2.2490 | 2.2490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 2.2200 | 2.2200 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 2.2170 | 2.2170 | -0.09% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 2.2190 | 2.2190 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 2.1860 | 2.1860 | 1.25% | 1.49% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 2.1590 | 2.1590 | 0.00% | -0.69% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 2.1610 | 2.1610 | -0.18% | -2.39% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 2.1650 | 2.1650 | 0.51% | -2.21% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 2.1540 | 2.1540 | -0.92% | -2.71% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 2.1740 | 2.1740 | 0.14% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 2.1710 | 2.1710 | -1.94% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 2.2140 | 2.2140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 2.2170 | 2.2170 | -0.09% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 2.2190 | 2.2190 | -0.14% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 2.2220 | 2.2220 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 2.2050 | 2.2050 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 2.2070 | 2.2070 | -0.27% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 2.2130 | 2.2130 | 1.61% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 2.1780 | 2.1780 | 1.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 2.1540 | 2.1540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 2.1700 | 2.1700 | -0.46% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 2.1800 | 2.1800 | 0.23% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | -- | 11.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 2.1580 | 2.1580 | 1.70% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 2.1220 | 2.1220 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 2.1290 | 2.1290 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 2.1320 | 2.1320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.9660 | 1.9660 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.9510 | 1.9510 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.9660 | 1.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|