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| 汇添富上证科创板芯片指数A(020628)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.4467 | 1.4467 | -4.00% | -1.28% | 0.70% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5070 | 1.5070 | 0.98% | -1.82% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4924 | 1.4924 | 0.13% | -5.93% | -8.33% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4904 | 1.4904 | 3.37% | -5.28% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4418 | 1.4418 | -1.61% | -10.44% | -11.43% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4654 | 1.4654 | -4.53% | -3.49% | 0.88% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5350 | 1.5350 | -3.24% | 0.89% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5864 | 1.5864 | 0.82% | 7.80% | 10.37% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5735 | 1.5735 | -2.26% | 7.91% | 9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6099 | 1.6099 | 6.03% | 15.72% | 12.00% | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5184 | 1.5184 | -0.20% | 11.38% | -14.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5214 | 1.5214 | 3.38% | 6.99% | -14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4716 | 1.4716 | 0.92% | 5.73% | -17.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4582 | 1.4582 | 4.82% | 3.32% | -18.39% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3912 | 1.3912 | 2.05% | -2.30% | -22.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3633 | 1.3633 | -4.13% | -4.62% | -23.70% | -13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4220 | 1.4220 | 2.16% | -0.04% | -20.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3919 | 1.3919 | -1.38% | -1.81% | -22.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4114 | 1.4114 | -0.88% | -1.75% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4240 | 1.4240 | -0.37% | -2.38% | -6.08% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4293 | 1.4293 | 0.47% | -12.20% | 4.46% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4226 | 1.4226 | 0.36% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4175 | 1.4175 | -1.33% | -0.31% | 7.99% | -6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4366 | 1.4366 | -1.52% | -1.10% | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4587 | 1.4587 | 1.64% | -2.18% | 10.02% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4351 | 1.4351 | 13.44% | 13.26% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2651 | 1.2651 | 0.93% | -4.12% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2535 | 1.2535 | -2.11% | -6.93% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2805 | 1.2805 | -2.59% | -18.46% | 8.04% | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3146 | 1.3146 | 3.75% | -16.54% | 10.91% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2671 | 1.2671 | -3.97% | -19.56% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3195 | 1.3195 | -2.03% | -16.23% | 9.22% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3469 | 1.3469 | 0.77% | -14.49% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3366 | 1.3366 | 17.49% | -0.30% | 30.66% | 24.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1376 | 1.1376 | 17.85% | 36.13% | 23.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9653 | 0.9653 | 6.58% | 14.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9057 | 0.9057 | 3.97% | -- | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8357 | 0.8357 | -1.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | -1.39% | -7.79% | -14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -1.38% | -9.11% | -11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8713 | 0.8713 | -0.14% | -1.63% | -7.11% | -9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | -2.05% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8680 | 0.8680 | -1.16% | -5.63% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8782 | 0.8782 | -0.85% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8857 | 0.8857 | -0.57% | -- | -- | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8908 | 0.8908 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8882 | 0.8882 | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -3.34% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | -2.80% | -9.63% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9314 | 0.9314 | -0.40% | -0.70% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -2.44% | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -- | -0.80% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -0.47% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9590 | 0.9590 | 0.74% | -5.33% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0130 | 1.0130 | 2.49% | 6.70% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9585 | 0.9585 | 0.96% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9423 | 0.9423 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9424 | 0.9424 | 3.53% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9103 | 0.9103 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -3.08% | 8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -0.98% | 10.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9916 | 0.9916 | 1.39% | 2.28% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9780 | 0.9780 | 0.26% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9755 | 0.9755 | -0.13% | 1.58% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | 5.41% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9139 | 0.9139 | 0.42% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9101 | 0.9101 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8932 | 0.8932 | 0.36% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8900 | 0.8900 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9387 | 0.9387 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9141 | 0.9141 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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