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| 金鹰科技致远A(020510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.3578 | 1.3578 | -3.15% | -2.08% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4019 | 1.4019 | -0.38% | -0.69% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4073 | 1.4073 | 2.87% | -2.80% | 12.40% | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3681 | 1.3681 | 2.73% | -3.55% | 9.27% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3318 | 1.3318 | -3.95% | -8.49% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3866 | 1.3866 | -1.77% | -0.89% | 17.25% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4116 | 1.4116 | -2.51% | 2.08% | 17.34% | 17.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4479 | 1.4479 | 2.07% | 6.56% | 24.94% | 20.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4185 | 1.4185 | -2.54% | 4.26% | 22.40% | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4554 | 1.4554 | 4.03% | 11.01% | 25.58% | 19.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3990 | 1.3990 | 1.16% | 8.54% | -3.08% | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3829 | 1.3829 | 1.77% | 3.40% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3588 | 1.3588 | -0.12% | 2.99% | -6.97% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3605 | 1.3605 | 3.78% | 3.33% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3110 | 1.3110 | 1.71% | -2.34% | -10.24% | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2889 | 1.2889 | -3.63% | -2.16% | -11.76% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3374 | 1.3374 | 1.36% | 4.05% | -8.44% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3194 | 1.3194 | 0.21% | 2.67% | -9.67% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3166 | 1.3166 | -1.92% | 2.46% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3424 | 1.3424 | 1.90% | 4.64% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3174 | 1.3174 | 2.49% | 5.22% | -- | 8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2854 | 1.2854 | 0.02% | 8.09% | 7.25% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2851 | 1.2851 | 0.01% | 9.30% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2850 | 1.2850 | 0.16% | 8.66% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2829 | 1.2829 | 2.47% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2520 | 1.2520 | 5.28% | 8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1892 | 1.1892 | 1.14% | -1.74% | 2.53% | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1758 | 1.1758 | -0.58% | -3.46% | 1.37% | -11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1826 | 1.1826 | -1.70% | -18.07% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2030 | 1.2030 | 3.81% | -17.64% | 3.72% | -6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1589 | 1.1589 | -4.25% | -20.66% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2103 | 1.2103 | -0.62% | -17.14% | 1.07% | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2179 | 1.2179 | -7.09% | -16.62% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3108 | 1.3108 | 10.12% | -1.17% | 20.11% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1903 | 1.1903 | 11.43% | 25.92% | 17.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9767 | 0.9767 | 3.32% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -3.49% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9693 | 0.9693 | -0.68% | -1.38% | -2.18% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9759 | 0.9759 | 0.23% | -1.71% | -1.51% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9737 | 0.9737 | -0.58% | -0.67% | -1.74% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9794 | 0.9794 | -1.78% | -3.30% | -1.64% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9971 | 0.9971 | 1.44% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9829 | 0.9829 | -1.01% | 2.84% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9929 | 0.9929 | 1.29% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9803 | 0.9803 | -3.21% | 1.52% | -3.25% | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0128 | 1.0128 | 4.13% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9726 | 0.9726 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -- | -- | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -1.11% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9630 | 0.9630 | -1.37% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -0.19% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9849 | 0.9849 | 0.48% | -1.32% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9802 | 0.9802 | -0.24% | -- | -6.75% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9826 | 0.9826 | 0.44% | -1.32% | -6.52% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9783 | 0.9783 | -1.27% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9909 | 0.9909 | -0.72% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -3.56% | 0.54% | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.47% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0132 | 1.0132 | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0349 | 1.0349 | -0.25% | 4.92% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0375 | 1.0375 | 3.71% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9864 | 0.9864 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0413 | 1.0413 | -3.60% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 5.15% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9927 | 0.9927 | -0.69% | -4.02% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 5.99% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 5.23% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0144 | 1.0144 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9938 | 0.9938 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9731 | 0.9731 | -0.23% | -5.57% | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0104 | 1.0104 | -2.40% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0225 | 1.0225 | -1.75% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.91% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0410 | 1.0410 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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