|
| 富国匠心成长A(019347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1472 | 1.1472 | 0.36% | 0.30% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1431 | 1.1431 | 1.48% | -1.61% | 2.49% | 23.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1264 | 1.1264 | 3.32% | -3.28% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0902 | 1.0902 | -1.45% | -7.53% | -2.25% | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1062 | 1.1062 | -3.29% | -2.61% | 3.04% | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1438 | 1.1438 | -1.55% | 0.25% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1618 | 1.1618 | -0.24% | 2.51% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1646 | 1.1646 | -1.22% | 3.90% | 7.00% | 25.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1790 | 1.1790 | 3.79% | 6.95% | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1359 | 1.1359 | -0.44% | 5.33% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1409 | 1.1409 | 0.66% | 4.12% | 3.03% | 22.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1334 | 1.1334 | 1.12% | 3.50% | 2.36% | 22.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1209 | 1.1209 | 1.68% | 1.96% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1024 | 1.1024 | 2.23% | -1.25% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0784 | 1.0784 | -1.59% | -3.43% | -2.61% | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% | -0.35% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0951 | 1.0951 | -0.38% | -0.81% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0993 | 1.0993 | -1.53% | -2.00% | 6.85% | 16.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.03% | 0.74% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1167 | 1.1167 | 1.56% | 0.13% | 14.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0996 | 1.0996 | -0.40% | 2.97% | 13.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1040 | 1.1040 | -1.58% | 4.13% | 17.10% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1217 | 1.1217 | 1.22% | 4.48% | 18.77% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1082 | 1.1082 | -0.64% | 0.97% | 17.34% | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1153 | 1.1153 | 4.44% | 2.47% | 18.27% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0679 | 1.0679 | 0.73% | -3.96% | -- | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0602 | 1.0602 | -1.25% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0736 | 1.0736 | -2.19% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0976 | 1.0976 | 0.85% | -0.88% | -- | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0884 | 1.0884 | -2.11% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1119 | 1.1119 | -1.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1242 | 1.1242 | -4.11% | 1.53% | 21.86% | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1724 | 1.1724 | 5.88% | 5.88% | 26.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1073 | 1.1073 | 7.63% | 17.45% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0288 | 1.0288 | 2.96% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9992 | 0.9992 | 2.67% | 5.94% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9732 | 0.9732 | 0.08% | 3.20% | 5.78% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9724 | 0.9724 | 3.14% | -- | 5.70% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9428 | 0.9428 | -0.17% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9444 | 0.9444 | 0.13% | -- | 2.29% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9432 | 0.9432 | 0.02% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | 0.30% | 1.19% | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9225 | 0.9225 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9242 | 0.9242 | -0.93% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9329 | 0.9329 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9262 | 0.9262 | -0.03% | 1.85% | -- | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | -- | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -0.90% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9284 | 0.9284 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9314 | 0.9314 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -2.88% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9525 | 0.9525 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9685 | 0.9685 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9671 | 0.9671 | -0.08% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9679 | 0.9679 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9668 | 0.9668 | -1.10% | -2.90% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9957 | 0.9957 | 0.77% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9881 | 0.9881 | -1.35% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -1.83% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0021 | 1.0021 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|