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| 富国匠心成长A(019347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 1.0288 | 1.0288 | 2.96% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9992 | 0.9992 | 2.67% | 5.94% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9732 | 0.9732 | 0.08% | 3.20% | 5.78% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9724 | 0.9724 | 3.14% | -- | 5.70% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9428 | 0.9428 | -0.17% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9444 | 0.9444 | 0.13% | -- | 2.29% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9432 | 0.9432 | 0.02% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | 0.30% | 1.19% | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9225 | 0.9225 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9242 | 0.9242 | -0.93% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9329 | 0.9329 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9262 | 0.9262 | -0.03% | 1.85% | -- | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | -- | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -0.90% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9284 | 0.9284 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9314 | 0.9314 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -2.88% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9525 | 0.9525 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9685 | 0.9685 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9671 | 0.9671 | -0.08% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9679 | 0.9679 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9668 | 0.9668 | -1.10% | -2.90% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9957 | 0.9957 | 0.77% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9881 | 0.9881 | -1.35% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -1.83% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0021 | 1.0021 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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