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| 汇添富添添乐双鑫A(019176)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | -0.03% | -0.03% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | -0.28% | -0.09% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.09% | -0.34% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0158 | 1.0158 | -0.11% | -0.55% | -0.23% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0169 | 1.0169 | -0.11% | -0.36% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0180 | 1.0180 | -0.21% | -0.33% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | 0.20% | 0.46% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0202 | 1.0202 | -0.12% | 0.12% | 0.47% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | 0.48% | 0.59% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0206 | 1.0206 | -0.08% | 0.51% | 0.38% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0214 | 1.0214 | 0.32% | 0.77% | 0.53% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | -0.09% | 0.46% | 0.21% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.25% | 0.42% | 0.30% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0165 | 1.0165 | 0.11% | 0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.18% | -0.03% | -0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -0.20% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.13% | -0.37% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0147 | 1.0147 | -0.11% | -0.32% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | -0.22% | 0.20% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | -0.24% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | -0.02% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0172 | 1.0172 | -0.08% | 0.13% | 0.63% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.23% | 0.77% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% | 0.07% | 0.77% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.23% | 0.27% | 0.78% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | 0.07% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | 0.38% | 0.71% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0157 | 1.0157 | -0.16% | -0.10% | 0.69% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.19% | 0.13% | 0.85% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | -0.06% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.30% | -0.09% | 0.69% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0121 | 1.0121 | -0.45% | -0.38% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | 0.07% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.22% | 0.51% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0138 | 1.0138 | -0.14% | 0.36% | 0.66% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.17% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.15% | 0.23% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.15% | 0.22% | 0.23% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | -0.07% | -0.19% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | 0.08% | -0.22% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | 0.17% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.11% | 0.07% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.11% | -0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% | -- | -0.21% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | -- | -0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.03% | -0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.20% | -0.45% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | -0.27% | -0.46% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0071 | 1.0071 | -0.28% | -0.52% | -0.57% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0099 | 1.0099 | -0.14% | -- | -0.34% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0113 | 1.0113 | -0.13% | -0.27% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0126 | 1.0126 | 0.17% | -- | -0.06% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0109 | 1.0109 | -0.15% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0100 | 1.0100 | -0.04% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0094 | 1.0094 | -0.11% | -0.35% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0118 | 1.0118 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0142 | 1.0142 | 0.13% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.22% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.07% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.09% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.13% | 0.16% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.12% | 0.17% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.14% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.04% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0078 | 1.0078 | -0.11% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.13% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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