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| 华商品质价值A(019189)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.1341 | 1.1341 | 1.63% | -0.32% | -7.57% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1159 | 1.1159 | -0.68% | -0.09% | -9.06% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1235 | 1.1235 | 0.94% | 3.25% | -8.44% | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1130 | 1.1130 | -0.80% | 0.24% | -9.29% | 18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1220 | 1.1220 | -1.38% | 1.56% | 1.58% | 19.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1377 | 1.1377 | 1.86% | 4.81% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1169 | 1.1169 | 2.65% | 3.24% | 16.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0881 | 1.0881 | -2.00% | 5.24% | 13.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1103 | 1.1103 | 0.50% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1048 | 1.1048 | 1.78% | 5.09% | 19.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0855 | 1.0855 | 0.34% | -0.35% | 17.13% | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0818 | 1.0818 | 4.63% | -1.23% | 21.42% | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0339 | 1.0339 | -3.12% | -7.12% | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0672 | 1.0672 | 1.51% | -4.05% | 19.05% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0513 | 1.0513 | -3.49% | -11.02% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0893 | 1.0893 | -0.55% | -11.23% | 21.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0953 | 1.0953 | -1.60% | -10.74% | 21.51% | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.08% | -9.29% | 24.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1122 | 1.1122 | -5.87% | -9.36% | -- | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1815 | 1.1815 | 6.97% | -3.71% | 30.12% | 25.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1045 | 1.1045 | 11.09% | -- | 30.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9942 | 0.9942 | 7.80% | 19.18% | 21.10% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9223 | 0.9223 | 6.51% | 11.19% | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8659 | 0.8659 | 0.69% | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8342 | 0.8342 | 0.57% | 3.38% | -1.23% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8295 | 0.8295 | 3.43% | -- | -3.75% | -11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8020 | 0.8020 | -0.61% | -1.16% | -- | -14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8069 | 0.8069 | 0.00% | -1.27% | -7.45% | -15.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.8114 | 0.8114 | 0.55% | -1.84% | -7.36% | -12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8070 | 0.8070 | 0.00% | -2.70% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8173 | 0.8173 | -1.55% | -3.21% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8302 | 0.8302 | 0.44% | 0.44% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8266 | 0.8266 | -0.34% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | 1.02% | -5.02% | -12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8444 | 0.8444 | 2.15% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | -- | -2.13% | -14.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8210 | 0.8210 | -0.63% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8446 | 0.8446 | -2.00% | -3.13% | -3.34% | -18.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -1.09% | -1.37% | -16.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8719 | 0.8719 | 0.07% | -0.50% | -- | -14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8713 | 0.8713 | -0.53% | 1.53% | -- | -14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8759 | 0.8759 | -0.52% | 0.31% | 2.81% | -14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8805 | 0.8805 | 0.00% | -0.09% | 4.00% | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8763 | 0.8763 | 2.11% | 3.64% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8582 | 0.8582 | -1.72% | 1.61% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8732 | 0.8732 | -0.92% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8813 | 0.8813 | -0.65% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8871 | 0.8871 | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8455 | 0.8455 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8446 | 0.8446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8738 | 0.8738 | -0.79% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -0.37% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8741 | 0.8741 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | 1.75% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8520 | 0.8520 | 0.64% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8466 | 0.8466 | -2.63% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8695 | 0.8695 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8768 | 0.8768 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9240 | 0.9240 | -1.02% | -2.88% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9335 | 0.9335 | 0.04% | -- | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | 0.19% | -9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9635 | 0.9635 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0404 | 1.0404 | 0.46% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0356 | 1.0356 | 0.80% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0274 | 1.0274 | 0.48% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0225 | 1.0225 | -0.51% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0209 | 1.0209 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0233 | 1.0233 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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