|
| 华富产业智选A(019332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0730 | 1.0730 | 0.89% | -0.10% | -2.43% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0635 | 1.0635 | 0.44% | -0.98% | -3.29% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0588 | 1.0588 | 0.08% | -2.04% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0580 | 1.0580 | -0.82% | -2.18% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0668 | 1.0668 | -0.68% | -1.01% | 3.44% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | 0.43% | 4.15% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0740 | 1.0740 | -0.64% | -0.16% | -- | 8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0809 | 1.0809 | -0.06% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0816 | 1.0816 | 0.36% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0777 | 1.0777 | 0.77% | 1.18% | 11.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0695 | 1.0695 | -0.58% | -1.78% | 10.91% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0757 | 1.0757 | 0.82% | 1.26% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0669 | 1.0669 | -1.37% | -0.46% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0817 | 1.0817 | 1.56% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0651 | 1.0651 | -2.19% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0889 | 1.0889 | 2.50% | -0.98% | -- | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0623 | 1.0623 | -0.89% | -3.40% | 10.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0718 | 1.0718 | 3.12% | -2.54% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0394 | 1.0394 | -6.59% | -5.48% | 8.12% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1127 | 1.1127 | 1.18% | 1.18% | 15.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0997 | 1.0997 | 6.63% | -- | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 6.95% | 6.18% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9643 | 0.9643 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | 0.09% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9612 | 0.9612 | -0.01% | -0.15% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9613 | 0.9613 | -0.01% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9614 | 0.9614 | -0.12% | -1.87% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9626 | 0.9626 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9678 | 0.9678 | -0.36% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9713 | 0.9713 | 0.20% | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9694 | 0.9694 | -1.05% | -0.59% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9713 | 0.9713 | -0.40% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -0.97% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9831 | 0.9831 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | 0.53% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9848 | 0.9848 | 0.24% | 0.44% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9808 | 0.9808 | -0.21% | 0.38% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9829 | 0.9829 | 0.24% | 0.25% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -2.35% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9771 | 0.9771 | -0.34% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9908 | 0.9908 | -0.90% | -0.26% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9923 | 0.9923 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.07% | -1.62% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.26% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|