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| 易米鑫选品质A(019435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0558 | 1.0558 | -1.35% | -1.19% | -0.26% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0703 | 1.0703 | 0.57% | -1.25% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0642 | 1.0642 | 0.67% | -1.26% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0571 | 1.0571 | -0.66% | -3.04% | -1.06% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0641 | 1.0641 | -0.41% | -3.13% | 0.61% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0685 | 1.0685 | -1.41% | -3.73% | -2.00% | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0838 | 1.0838 | 0.56% | 0.38% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0778 | 1.0778 | -1.14% | -1.55% | -1.46% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0902 | 1.0902 | -0.76% | 1.58% | -0.33% | 12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0985 | 1.0985 | -1.03% | 3.51% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1099 | 1.1099 | 2.80% | 5.64% | -1.31% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0797 | 1.0797 | -1.38% | 2.08% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0948 | 1.0948 | 2.01% | 2.22% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0732 | 1.0732 | 1.13% | -0.95% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0612 | 1.0612 | 1.01% | -1.23% | -5.64% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0506 | 1.0506 | -0.67% | -1.95% | -6.58% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0577 | 1.0577 | -1.24% | -2.49% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0710 | 1.0710 | -1.15% | -0.48% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0835 | 1.0835 | 0.85% | 2.35% | 1.36% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0744 | 1.0744 | 0.27% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0715 | 1.0715 | -1.22% | 3.52% | 8.48% | 11.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0847 | 1.0847 | 0.79% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0762 | 1.0762 | 1.66% | 1.75% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0586 | 1.0586 | -0.92% | -2.91% | 10.33% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0684 | 1.0684 | 3.22% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0351 | 1.0351 | -1.75% | -6.84% | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0535 | 1.0535 | -0.40% | -3.20% | 11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0577 | 1.0577 | -2.99% | -7.19% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0903 | 1.0903 | -0.32% | -3.05% | 15.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0938 | 1.0938 | -1.56% | -2.74% | 14.52% | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1111 | 1.1111 | 2.10% | -1.20% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0883 | 1.0883 | -4.50% | -3.23% | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1396 | 1.1396 | 1.33% | 1.33% | 18.29% | 17.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1246 | 1.1246 | 5.20% | -- | 15.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0690 | 1.0690 | 3.07% | 11.41% | 11.24% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 8.28% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9595 | 0.9595 | 0.17% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9551 | 0.9551 | 0.21% | -1.49% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | -1.85% | -1.86% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9634 | 0.9634 | -0.61% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9693 | 0.9693 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9695 | 0.9695 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9610 | 0.9610 | 0.25% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -0.95% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -1.12% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9685 | 0.9685 | 0.12% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9673 | 0.9673 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9738 | 0.9738 | 0.27% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -0.57% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9684 | 0.9684 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9765 | 0.9765 | 0.35% | -0.60% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9731 | 0.9731 | -0.74% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9832 | 0.9832 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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