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| 西部利得研究精选A(019340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0845 | 1.0845 | -0.13% | -0.11% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0859 | 1.0859 | 0.66% | -1.58% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0788 | 1.0788 | 0.67% | -2.38% | 0.99% | 17.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0716 | 1.0716 | -0.61% | -4.11% | 0.32% | 16.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0782 | 1.0782 | -0.69% | -3.91% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0857 | 1.0857 | -1.60% | -4.80% | 2.43% | 17.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1033 | 1.1033 | -0.16% | -2.50% | 6.51% | 18.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1051 | 1.1051 | -1.11% | -2.17% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1175 | 1.1175 | -0.41% | 1.45% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1221 | 1.1221 | -1.61% | 3.59% | 0.93% | 20.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1405 | 1.1405 | 0.79% | 4.73% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1316 | 1.1316 | 0.18% | 3.22% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1296 | 1.1296 | 2.55% | 3.00% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1015 | 1.1015 | 1.69% | -0.15% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0832 | 1.0832 | -0.53% | -1.56% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0890 | 1.0890 | -0.67% | -0.03% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | -0.08% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0967 | 1.0967 | -0.59% | 0.29% | 11.13% | 15.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1032 | 1.1032 | 0.25% | 2.59% | 11.78% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1004 | 1.1004 | 1.02% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0893 | 1.0893 | -0.72% | 4.75% | 19.36% | 13.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.34% | 5.16% | -- | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0935 | 1.0935 | 1.69% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0753 | 1.0753 | 0.66% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0682 | 1.0682 | 2.72% | 3.12% | 20.28% | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0399 | 1.0399 | -0.34% | -1.61% | 17.70% | 7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0434 | 1.0434 | 0.55% | -0.66% | 18.10% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0377 | 1.0377 | -2.09% | -6.66% | 17.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0599 | 1.0599 | 2.32% | -1.01% | 19.97% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0359 | 1.0359 | -1.99% | -3.25% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0569 | 1.0569 | 0.63% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0503 | 1.0503 | -5.53% | -1.91% | 18.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1118 | 1.1118 | 3.84% | 3.84% | 24.35% | 17.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0707 | 1.0707 | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9869 | 0.9869 | 3.61% | -- | 10.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | 6.28% | 5.05% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | 3.29% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8962 | 0.8962 | 0.91% | -- | -2.49% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8881 | 0.8881 | 0.52% | -0.58% | -3.31% | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -1.19% | -5.17% | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | -1.55% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8882 | 0.8882 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8941 | 0.8941 | -1.14% | -- | -- | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9044 | 0.9044 | -0.33% | -0.50% | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9074 | 0.9074 | -0.55% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% | 1.73% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9089 | 0.9089 | 1.10% | -- | -4.51% | -7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8990 | 0.8990 | 0.23% | -- | -5.99% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8969 | 0.8969 | -1.08% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9067 | 0.9067 | -0.01% | -1.35% | -5.19% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -1.27% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9191 | 0.9191 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9204 | 0.9204 | -1.21% | -- | -4.72% | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -- | -2.13% | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9518 | 0.9518 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9583 | 0.9583 | -0.05% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -1.48% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9738 | 0.9738 | 0.76% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9665 | 0.9665 | -0.69% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9491 | 0.9491 | -0.32% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9521 | 0.9521 | -0.25% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9638 | 0.9638 | -0.98% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -1.37% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9756 | 0.9756 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9827 | 0.9827 | 0.38% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9790 | 0.9790 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9749 | 0.9749 | 0.02% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9800 | 0.9800 | -0.34% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9815 | 0.9815 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9828 | 0.9828 | -0.27% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9855 | 0.9855 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9878 | 0.9878 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9993 | 0.9993 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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