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| 安信长鑫增强A(020785)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | -- | 0.10% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.05% | -0.30% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0020 | 1.0020 | -0.05% | 0.01% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.27% | -0.32% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.26% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.07% | -0.06% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9985 | 0.9985 | -0.09% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% | -- | -0.54% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9996 | 0.9996 | -0.10% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.27% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0033 | 1.0033 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | -0.08% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0053 | 1.0053 | 0.17% | 0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | -0.20% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | -0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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