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| 信澳鑫裕6个月持有A(019466)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0187 | 1.0187 | 0.07% | -0.09% | -0.11% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | -0.42% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.11% | -0.33% | -0.19% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0168 | 1.0168 | -0.14% | -0.57% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.14% | -0.25% | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0196 | 1.0196 | -0.26% | -0.29% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0223 | 1.0223 | 0.10% | 0.20% | 0.53% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0213 | 1.0213 | -0.13% | 0.04% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0226 | 1.0226 | 0.18% | 0.33% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0208 | 1.0208 | -0.18% | 0.23% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.23% | 0.49% | -0.60% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | 0.26% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0209 | 1.0209 | 0.17% | 0.26% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0192 | 1.0192 | 0.07% | 0.00% | -0.93% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.09% | -0.01% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | -0.04% | -1.09% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | -0.12% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0183 | 1.0183 | -0.09% | -0.14% | 0.07% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | -0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | -0.12% | 0.23% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0180 | 1.0180 | -0.09% | -0.02% | 0.24% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0189 | 1.0189 | -0.08% | 0.06% | 0.35% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.16% | 0.29% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | 0.01% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 0.04% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.08% | -1.57% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.21% | -0.95% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0169 | 1.0169 | -0.12% | -1.16% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0179 | 1.0179 | -1.60% | -1.06% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0344 | 1.0344 | 0.54% | 0.54% | 2.07% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0288 | 1.0288 | 1.10% | 1.33% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.10% | -- | 0.69% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | 0.15% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.13% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | -- | 0.11% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.25% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.10% | 0.53% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.15% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.07% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | 0.14% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.07% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | 0.13% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | 0.10% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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