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| 中信保诚国企红利量化选股A(020768)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0514 | 1.0514 | 0.90% | -1.75% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.52% | -1.76% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0366 | 1.0366 | -0.63% | -2.04% | -5.75% | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0432 | 1.0432 | -0.86% | -2.16% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0523 | 1.0523 | -1.66% | -0.96% | 2.20% | 8.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0701 | 1.0701 | 0.89% | 1.11% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.24% | 0.03% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0582 | 1.0582 | -0.75% | 0.69% | 10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0662 | 1.0662 | 0.35% | -0.38% | 15.29% | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0625 | 1.0625 | 0.40% | 0.56% | 16.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0583 | 1.0583 | -0.20% | -1.99% | 15.64% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.89% | 1.04% | 16.59% | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0510 | 1.0510 | -1.80% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0703 | 1.0703 | 1.30% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0566 | 1.0566 | -2.15% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0798 | 1.0798 | 2.89% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0495 | 1.0495 | -1.90% | -4.57% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0698 | 1.0698 | 3.31% | -2.73% | 17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0355 | 1.0355 | -7.58% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1204 | 1.1204 | 1.87% | 1.87% | 20.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0998 | 1.0998 | 6.82% | 18.92% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0296 | 1.0296 | 1.58% | 12.50% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 10.85% | 5.74% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9604 | 0.9604 | 3.85% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9248 | 0.9248 | 1.05% | -- | -3.44% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9152 | 0.9152 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9144 | 0.9144 | 0.54% | -- | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -- | -5.82% | -7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | -2.52% | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9279 | 0.9279 | -0.56% | -1.64% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9331 | 0.9331 | 0.05% | -0.70% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9326 | 0.9326 | -0.48% | -2.09% | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9371 | 0.9371 | -0.69% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9436 | 0.9436 | 0.02% | -1.56% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9434 | 0.9434 | 0.39% | -1.49% | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9397 | 0.9397 | -1.34% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9525 | 0.9525 | -0.55% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9578 | 0.9578 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9586 | 0.9586 | 0.09% | -1.64% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -0.83% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9746 | 0.9746 | 0.92% | 1.48% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9657 | 0.9657 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9891 | 0.9891 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.87% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9819 | 0.9819 | 0.35% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9785 | 0.9785 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.34% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9920 | 0.9920 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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