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| 兴银价值平衡A(020147)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0986 | 1.0986 | 1.78% | -0.59% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0794 | 1.0794 | -0.23% | -1.15% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0819 | 1.0819 | -0.13% | 0.43% | 1.83% | 14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0833 | 1.0833 | -0.80% | -0.46% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0920 | 1.0920 | -1.19% | 0.91% | 9.73% | 17.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1051 | 1.1051 | 1.20% | 2.86% | 11.04% | 18.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0920 | 1.0920 | 1.36% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0773 | 1.0773 | -1.01% | 3.94% | 17.56% | 16.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0883 | 1.0883 | 0.56% | 4.62% | -- | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0822 | 1.0822 | 0.73% | 4.28% | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0744 | 1.0744 | 0.66% | 1.60% | -- | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0674 | 1.0674 | 2.98% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0365 | 1.0365 | -0.36% | -2.82% | 16.46% | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0402 | 1.0402 | 0.23% | -2.11% | 16.88% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0378 | 1.0378 | -1.86% | -7.73% | 16.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0575 | 1.0575 | 1.72% | -0.47% | 18.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0396 | 1.0396 | -2.53% | -2.16% | 15.33% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0666 | 1.0666 | 0.38% | 0.39% | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0626 | 1.0626 | -5.53% | 0.01% | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1248 | 1.1248 | 5.86% | 5.86% | 24.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0625 | 1.0625 | 6.76% | -- | 14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | 10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | 2.97% | 1.36% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8900 | 0.8900 | -0.66% | -1.77% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.8959 | 0.8959 | -0.61% | -2.27% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -1.14% | -2.91% | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9060 | 0.9060 | -1.17% | -2.12% | -- | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9167 | 0.9167 | 0.54% | -- | -0.60% | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9118 | 0.9118 | -0.48% | 1.14% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9162 | 0.9162 | 0.61% | 1.54% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9106 | 0.9106 | -1.62% | 0.35% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 2.38% | -- | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9015 | 0.9015 | -0.09% | -0.84% | -3.19% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9023 | 0.9023 | -0.56% | -1.02% | -3.10% | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9074 | 0.9074 | 0.37% | -1.31% | -2.56% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9041 | 0.9041 | 0.17% | -1.52% | -3.32% | -8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9026 | 0.9026 | -0.71% | -2.02% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9091 | 0.9091 | -0.27% | -- | -4.26% | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9116 | 0.9116 | -0.85% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9194 | 0.9194 | 0.14% | -0.70% | -3.18% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9181 | 0.9181 | -0.34% | -1.11% | -3.33% | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9259 | 0.9259 | -0.27% | 0.40% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9284 | 0.9284 | -0.34% | -- | -1.87% | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -0.40% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9259 | 0.9259 | -0.57% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9251 | 0.9251 | -1.07% | -2.04% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9351 | 0.9351 | -1.40% | -1.54% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9484 | 0.9484 | -0.13% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9444 | 0.9444 | -0.56% | -0.04% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | 0.38% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9540 | 0.9540 | 0.97% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9448 | 0.9448 | -0.14% | -0.24% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -0.44% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9471 | 0.9471 | -0.34% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9503 | 0.9503 | -0.59% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | 0.50% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9511 | 0.9511 | -1.29% | -2.13% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9635 | 0.9635 | -0.10% | -0.60% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9726 | 0.9726 | 0.08% | 0.52% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9718 | 0.9718 | 0.26% | 0.98% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9693 | 0.9693 | 0.07% | 0.72% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | 0.79% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9676 | 0.9676 | 0.54% | -0.94% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9624 | 0.9624 | 0.15% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9610 | 0.9610 | -1.08% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9715 | 0.9715 | -0.54% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9768 | 0.9768 | 0.31% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9738 | 0.9738 | -0.36% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9773 | 0.9773 | 0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9766 | 0.9766 | 0.13% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9753 | 0.9753 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9747 | 0.9747 | -0.66% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9812 | 0.9812 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.78% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.39% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0011 | 1.0011 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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