|
| 兴证全球创新优势A(019498)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0755 | 1.0755 | -0.45% | -0.86% | -1.89% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0804 | 1.0804 | 0.53% | -2.75% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.67% | -3.03% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0676 | 1.0676 | -0.72% | -5.53% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0753 | 1.0753 | -0.88% | -3.99% | 0.68% | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0848 | 1.0848 | -2.36% | -3.34% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1110 | 1.1110 | 0.24% | 0.97% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1083 | 1.1083 | -1.93% | 0.14% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1301 | 1.1301 | 0.90% | 4.39% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1200 | 1.1200 | -0.20% | 4.42% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1223 | 1.1223 | 2.00% | 3.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1003 | 1.1003 | -0.58% | 0.43% | -0.24% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1067 | 1.1067 | 2.23% | 0.90% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0826 | 1.0826 | 0.93% | -1.94% | -1.84% | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0726 | 1.0726 | -0.78% | -2.91% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0810 | 1.0810 | -1.33% | -2.16% | -1.99% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0956 | 1.0956 | -0.11% | -0.93% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0968 | 1.0968 | -0.65% | -2.00% | 5.16% | 12.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1040 | 1.1040 | -0.06% | 0.71% | 5.85% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1049 | 1.1049 | -0.09% | 4.85% | 12.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1059 | 1.1059 | -1.19% | 4.34% | -- | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1192 | 1.1192 | 2.10% | 4.79% | 16.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0962 | 1.0962 | -0.25% | -0.67% | 14.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0989 | 1.0989 | 4.28% | 0.45% | 15.22% | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0538 | 1.0538 | -0.58% | -6.15% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0599 | 1.0599 | -0.76% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0680 | 1.0680 | -3.23% | -7.80% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1036 | 1.1036 | 0.88% | 0.06% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0940 | 1.0940 | -2.57% | -0.81% | 15.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1229 | 1.1229 | -0.02% | 1.81% | -- | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1231 | 1.1231 | -3.05% | 1.83% | 19.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1584 | 1.1584 | 5.03% | 5.03% | 22.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1029 | 1.1029 | 5.74% | -- | -- | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9592 | 0.9592 | 0.01% | -- | -- | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9591 | 0.9591 | 0.57% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9396 | 0.9396 | -0.99% | -- | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9490 | 0.9490 | -0.54% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9542 | 0.9542 | 0.38% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9506 | 0.9506 | -0.61% | -- | -2.50% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -1.91% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9559 | 0.9559 | -0.38% | -0.01% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -5.33% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.17% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9763 | 0.9763 | -0.04% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0021 | 1.0021 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0098 | 1.0098 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.79% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-03 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -0.33% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.82% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9937 | 0.9937 | 0.77% | -1.24% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0015 | 1.0015 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.56% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0058 | 1.0058 | -0.47% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0105 | 1.0105 | -0.13% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0066 | 1.0066 | -0.32% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0098 | 1.0098 | 0.26% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0066 | 1.0066 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0020 | 1.0020 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|