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| 广发集盛A(020678)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | -0.10% | -0.20% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | -0.29% | -0.26% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0216 | 1.0216 | 0.17% | -0.20% | -0.27% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | -0.75% | -0.44% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.23% | -0.50% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0229 | 1.0229 | -0.18% | -0.33% | -0.29% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0247 | 1.0247 | 0.11% | 0.13% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0236 | 1.0236 | -0.39% | -0.28% | -0.02% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0276 | 1.0276 | 0.20% | 0.30% | 0.37% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0256 | 1.0256 | -0.07% | 0.39% | -0.54% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0263 | 1.0263 | 0.28% | 0.60% | 0.15% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0234 | 1.0234 | -0.30% | 0.18% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0265 | 1.0265 | 0.20% | 0.24% | 0.17% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0245 | 1.0245 | 0.28% | -0.05% | -0.03% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.14% | -0.27% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0202 | 1.0202 | -0.14% | -0.46% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0216 | 1.0216 | -0.23% | -0.47% | -0.31% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% | -0.19% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.06% | 0.11% | 1.01% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0244 | 1.0244 | -0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0249 | 1.0249 | -0.15% | 0.28% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | 0.42% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.20% | 0.35% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0239 | 1.0239 | -0.05% | -0.19% | 1.81% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0244 | 1.0244 | 0.23% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0220 | 1.0220 | -0.01% | -0.39% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | 0.07% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0223 | 1.0223 | -0.35% | -0.86% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0259 | 1.0259 | 0.21% | 0.11% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0238 | 1.0238 | -0.21% | -0.10% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.45% | 0.12% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.95% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0312 | 1.0312 | 0.62% | 0.62% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.99% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.42% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.52% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.29% | 0.15% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | 0.02% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | -0.02% | -0.12% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -0.29% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.09% | 0.24% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.29% | -0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0015 | 1.0015 | -0.12% | -0.27% | -0.19% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0031 | 1.0031 | -0.26% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0042 | 1.0042 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.15% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | -0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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