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| 华夏创业板指数A(020870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-12 | 0.8682 | 0.8682 | 0.00% | -0.70% | -- | -12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8614 | 0.8614 | 0.15% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8601 | 0.8601 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8743 | 0.8743 | 0.61% | 1.42% | -- | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8690 | 0.8690 | -0.10% | 1.40% | -- | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | -- | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8621 | 0.8621 | 0.60% | -- | -5.52% | -13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -1.66% | -7.34% | -14.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -2.64% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -1.54% | -9.19% | -14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8878 | 0.8878 | -0.13% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -0.27% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8851 | 0.8851 | -1.38% | -- | -5.59% | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9403 | 0.9403 | 3.33% | 2.17% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9100 | 0.9100 | -0.27% | -2.28% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9125 | 0.9125 | -1.34% | -4.82% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9249 | 0.9249 | 0.85% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9171 | 0.9171 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9203 | 0.9203 | -1.17% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9312 | 0.9312 | -2.87% | -1.39% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9587 | 0.9587 | -0.10% | 2.86% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9443 | 0.9443 | 1.32% | 2.54% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9320 | 0.9320 | -0.59% | 2.56% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | 1.60% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9209 | 0.9209 | 1.34% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9087 | 0.9087 | -1.52% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9227 | 0.9227 | 0.48% | -1.55% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9183 | 0.9183 | -0.74% | -- | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9251 | 0.9251 | -0.27% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9276 | 0.9276 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9368 | 0.9368 | -0.04% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -3.88% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9622 | 0.9622 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9750 | 0.9750 | -0.37% | -1.91% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -0.85% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.71% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9870 | 0.9870 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.44% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0151 | 1.0151 | -0.53% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0205 | 1.0205 | 1.31% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0247 | 1.0247 | -0.68% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0265 | 1.0265 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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