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| 泉果泰然30天持有A(020855)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.28% | -0.17% | -0.36% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.05% | -0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% | -0.31% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% | -0.33% | -0.22% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0045 | 1.0045 | -0.14% | -0.62% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0059 | 1.0059 | -0.16% | -0.48% | -0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.26% | -0.46% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | 0.04% | 0.35% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0097 | 1.0097 | -0.11% | -0.10% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.24% | 0.42% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0108 | 1.0108 | -0.14% | 0.34% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.25% | 0.58% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0097 | 1.0097 | -0.10% | 0.38% | 0.27% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.23% | 0.44% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% | 0.15% | 0.14% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | 0.06% | 0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | -0.14% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | -0.15% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | -0.18% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | 0.04% | -0.10% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | 0.05% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0086 | 1.0086 | 0.24% | 0.20% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | 0.40% | 0.06% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0069 | 1.0069 | -0.15% | 0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.18% | 0.14% | 0.22% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.08% | -0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.30% | -0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | -0.33% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0061 | 1.0061 | -0.09% | -0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% | -- | 0.31% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.14% | 0.29% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.04% | -0.15% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.04% | -0.17% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | 0.13% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | -- | -0.30% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.20% | -0.32% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | -- | -0.07% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.27% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | 0.18% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.15% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 0.16% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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