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| 财通资管创新成长A(020075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 1.0600 | 1.0600 | 5.57% | 10.61% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | 0.92% | 0.28% | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9496 | 0.9496 | -0.52% | -0.34% | -2.12% | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9546 | 0.9546 | -0.46% | -0.80% | -1.57% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | 0.30% | -- | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9508 | 0.9508 | -0.21% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9528 | 0.9528 | -0.99% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9623 | 0.9623 | 0.65% | -- | -0.84% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9561 | 0.9561 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9574 | 0.9574 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9497 | 0.9497 | -0.46% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9541 | 0.9541 | -0.16% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9556 | 0.9556 | -0.65% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.29% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9702 | 0.9702 | 0.04% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9746 | 0.9746 | 0.42% | -0.70% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -1.02% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9980 | 0.9980 | 1.68% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9815 | 0.9815 | 0.10% | -1.06% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9805 | 0.9805 | -0.42% | -2.70% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9920 | 0.9920 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9963 | 0.9963 | -0.27% | -0.49% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 1.71% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 1.94% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9930 | 0.9930 | 1.59% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9775 | 0.9775 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9824 | 0.9824 | 0.03% | -1.78% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0002 | 1.0002 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0034 | 1.0034 | -0.67% | -1.51% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0266 | 1.0266 | 0.66% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0199 | 1.0199 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0144 | 1.0144 | 0.54% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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