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| 华夏数字产业A(019829)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1086 | 1.1086 | -2.81% | -1.73% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1406 | 1.1406 | 0.82% | -1.33% | -1.34% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1313 | 1.1313 | 1.18% | -5.42% | -1.94% | 19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1181 | 1.1181 | 2.34% | -3.60% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0925 | 1.0925 | -3.16% | -7.22% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1281 | 1.1281 | -2.41% | -1.28% | 2.34% | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1560 | 1.1560 | -3.35% | 0.51% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1961 | 1.1961 | 3.13% | 6.24% | 8.75% | 25.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1598 | 1.1598 | -1.50% | 2.25% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1775 | 1.1775 | 3.05% | 7.80% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1427 | 1.1427 | -0.64% | 6.05% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1501 | 1.1501 | 2.16% | 3.21% | 4.33% | 21.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1258 | 1.1258 | -0.75% | 1.03% | 2.12% | 18.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1343 | 1.1343 | 3.85% | 1.39% | 2.89% | 20.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0923 | 1.0923 | 1.37% | -2.95% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0775 | 1.0775 | -3.30% | -4.76% | -2.26% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -1.10% | 1.08% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1143 | 1.1143 | -0.39% | -1.96% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1187 | 1.1187 | -0.60% | -2.95% | 8.90% | 14.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1255 | 1.1255 | -0.51% | -2.65% | 9.56% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1313 | 1.1313 | 0.41% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1267 | 1.1267 | -0.87% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1366 | 1.1366 | -1.40% | 5.09% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1527 | 1.1527 | -0.29% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1561 | 1.1561 | 0.21% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1537 | 1.1537 | 6.01% | 4.89% | -- | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0883 | 1.0883 | 0.63% | -4.58% | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0815 | 1.0815 | -1.89% | -5.50% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1023 | 1.1023 | -1.92% | -9.04% | -- | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1239 | 1.1239 | 2.18% | 1.95% | -- | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0999 | 1.0999 | -3.56% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1405 | 1.1405 | -0.35% | 3.46% | 21.36% | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1445 | 1.1445 | -5.56% | 3.82% | 22.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2119 | 1.2119 | 9.93% | 9.93% | 29.24% | 25.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1024 | 1.1024 | 7.31% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | 9.46% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-19 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -0.36% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9398 | 0.9398 | 0.46% | -0.98% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9355 | 0.9355 | -0.23% | -0.92% | -- | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9377 | 0.9377 | -0.63% | -- | -1.25% | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9436 | 0.9436 | -0.11% | 0.20% | -0.17% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9446 | 0.9446 | -0.47% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9491 | 0.9491 | 0.52% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -3.39% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -0.80% | -3.85% | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -3.49% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9460 | 0.9460 | -0.01% | -- | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | 0.51% | -3.69% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9502 | 0.9502 | 0.06% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9496 | 0.9496 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9779 | 0.9779 | -0.59% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9747 | 0.9747 | -0.14% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9909 | 0.9909 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9895 | 0.9895 | -0.54% | 0.76% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9949 | 0.9949 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9876 | 0.9876 | -0.34% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -1.27% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9818 | 0.9818 | -0.47% | -1.03% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9864 | 0.9864 | 0.18% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9964 | 0.9964 | 0.62% | -0.02% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9870 | 0.9870 | -0.96% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9966 | 0.9966 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9989 | 0.9989 | -0.37% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9910 | 0.9910 | 0.05% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9905 | 0.9905 | -0.65% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9986 | 0.9986 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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