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| 国寿安保高端装备A(020720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.0182 | 1.0182 | -0.48% | 0.80% | 7.83% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0231 | 1.0231 | -2.92% | 0.14% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0539 | 1.0539 | 2.46% | 7.56% | 11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0286 | 1.0286 | 2.47% | 7.75% | 1.22% | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0038 | 1.0038 | -0.62% | 2.07% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0101 | 1.0101 | -1.14% | 3.83% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0217 | 1.0217 | 4.28% | 4.06% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9798 | 0.9798 | 2.64% | -1.57% | 0.69% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9546 | 0.9546 | -2.93% | -3.21% | -1.90% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9834 | 0.9834 | 1.09% | 0.86% | 1.06% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9728 | 0.9728 | -0.92% | -2.74% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9818 | 0.9818 | -1.37% | -0.81% | 9.16% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.92% | 0.98% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9863 | 0.9863 | 1.16% | 2.77% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9750 | 0.9750 | -2.52% | 5.62% | 15.54% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0002 | 1.0002 | 1.05% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9898 | 0.9898 | 0.42% | 5.49% | 20.91% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9857 | 0.9857 | 2.71% | 2.78% | 20.41% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9597 | 0.9597 | 3.96% | 1.63% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9231 | 0.9231 | -0.06% | -5.40% | 10.41% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9237 | 0.9237 | -1.56% | -3.35% | 10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9383 | 0.9383 | -2.16% | -7.67% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9590 | 0.9590 | 1.56% | -1.45% | 14.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9443 | 0.9443 | -3.23% | -2.96% | 12.26% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9758 | 0.9758 | 2.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9557 | 0.9557 | -5.95% | -1.79% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0162 | 1.0162 | 4.43% | 4.43% | 20.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9731 | 0.9731 | 8.19% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | 9.87% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | 0.93% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8186 | 0.8186 | -0.97% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | -1.54% | -9.79% | -17.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8361 | 0.8361 | -0.41% | -1.14% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8395 | 0.8395 | -0.20% | -1.77% | -- | -14.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8412 | 0.8412 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8457 | 0.8457 | -1.04% | -6.74% | -- | -14.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8546 | 0.8546 | -0.38% | -- | -- | -13.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8579 | 0.8579 | -1.16% | -- | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8680 | 0.8680 | 0.18% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8664 | 0.8664 | -4.46% | -4.29% | -8.95% | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -1.05% | -- | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9052 | 0.9052 | -1.22% | -1.21% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -0.14% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | 0.59% | -7.49% | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9163 | 0.9163 | -0.15% | -- | -7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9177 | 0.9177 | 0.45% | -- | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9136 | 0.9136 | 0.08% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9129 | 0.9129 | -0.62% | -- | -- | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -6.52% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9516 | 0.9516 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9698 | 0.9698 | -0.16% | 3.07% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9409 | 0.9409 | -3.09% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9926 | 0.9926 | -0.45% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9971 | 0.9971 | -0.84% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9614 | 0.9614 | -0.43% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9656 | 0.9656 | 0.36% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9727 | 0.9727 | -0.54% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -2.97% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -0.31% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9896 | 0.9896 | 0.44% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9810 | 0.9810 | -0.56% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9856 | 0.9856 | -0.63% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9918 | 0.9918 | 1.55% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9767 | 0.9767 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9851 | 0.9851 | -1.38% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9989 | 0.9989 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0005 | 1.0005 | -1.27% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0153 | 1.0153 | -0.12% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0165 | 1.0165 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0026 | 1.0026 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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