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| 天弘上证科创板50成份指数A(020873)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2153 | 1.2153 | 0.80% | -1.62% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2056 | 1.2056 | 0.42% | -5.32% | -7.62% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2005 | 1.2005 | 2.74% | -4.80% | -8.01% | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1685 | 1.1685 | -1.76% | -9.25% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1894 | 1.1894 | -3.72% | -3.50% | -1.21% | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2353 | 1.2353 | -2.99% | -0.04% | -0.26% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2734 | 1.2734 | 0.98% | 5.99% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2610 | 1.2610 | -2.07% | 5.14% | 4.77% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2876 | 1.2876 | 4.46% | 11.65% | 6.98% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2326 | 1.2326 | -0.26% | 8.43% | -19.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2358 | 1.2358 | 2.86% | 5.68% | -20.49% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2014 | 1.2014 | 0.17% | 3.77% | -22.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1994 | 1.1994 | 4.01% | 1.96% | -22.84% | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1532 | 1.1532 | 1.44% | -3.00% | -25.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1368 | 1.1368 | -2.79% | -4.81% | -26.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1694 | 1.1694 | 1.00% | -0.81% | -24.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1578 | 1.1578 | -1.57% | -1.94% | -25.51% | -10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1763 | 1.1763 | -1.06% | -1.00% | -12.48% | -8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1889 | 1.1889 | -0.45% | -1.16% | -11.54% | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1943 | 1.1943 | 1.30% | -8.49% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1790 | 1.1790 | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1807 | 1.1807 | -0.63% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1882 | 1.1882 | -1.22% | -1.31% | -- | -12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2029 | 1.2029 | 2.11% | -2.87% | -- | -11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1781 | 1.1781 | 10.78% | 8.43% | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0635 | 1.0635 | 0.37% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0596 | 1.0596 | -2.51% | -11.16% | -- | -11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0869 | 1.0869 | -2.78% | -21.04% | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1180 | 1.1180 | 2.90% | -20.32% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0865 | 1.0865 | -5.39% | -22.57% | -0.92% | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1484 | 1.1484 | -3.71% | -18.16% | 5.37% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1927 | 1.1927 | -1.70% | -15.00% | 10.23% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2133 | 1.2133 | 13.45% | -1.90% | 25.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0695 | 1.0695 | 15.65% | -- | 22.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8378 | 0.8378 | 0.00% | 2.94% | -2.75% | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8185 | 0.8185 | 0.57% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -2.62% | -- | -13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8358 | 0.8358 | 0.61% | -1.16% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8307 | 0.8307 | 0.73% | -2.12% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8247 | 0.8247 | -1.09% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8338 | 0.8338 | -1.26% | -4.33% | -- | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8444 | 0.8444 | -0.14% | -1.16% | -4.41% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8456 | 0.8456 | -0.37% | -- | -- | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8487 | 0.8487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8715 | 0.8715 | 2.01% | 1.16% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -0.80% | -3.62% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8615 | 0.8615 | 0.03% | -- | -- | -6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -2.95% | -8.23% | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8707 | 0.8707 | -1.31% | -- | -6.93% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -0.55% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8874 | 0.8874 | 0.90% | -- | -0.95% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8795 | 0.8795 | 0.00% | -0.90% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8872 | 0.8872 | 0.23% | 0.43% | -1.26% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -- | -0.41% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8893 | 0.8893 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8864 | 0.8864 | -1.62% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -3.69% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9384 | 0.9384 | 0.31% | 4.74% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9148 | 0.9148 | 2.11% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8959 | 0.8959 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8985 | 0.8985 | 0.02% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8983 | 0.8983 | 1.01% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8893 | 0.8893 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8756 | 0.8756 | -1.40% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9110 | 0.9110 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8971 | 0.8971 | -2.71% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9221 | 0.9221 | -2.39% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9447 | 0.9447 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -0.49% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9422 | 0.9422 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9454 | 0.9454 | 0.51% | 2.15% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | 0.57% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9255 | 0.9255 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9353 | 0.9353 | -0.19% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9139 | 0.9139 | -0.08% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9146 | 0.9146 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9237 | 0.9237 | -1.62% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9286 | 0.9286 | -0.36% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9489 | 0.9489 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9526 | 0.9526 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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