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| 富国盛利增强A(020811)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.9928 | 0.9928 | 0.09% | 0.10% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9937 | 0.9937 | -0.16% | -0.26% | -0.82% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9964 | 0.9964 | 0.04% | -0.06% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9960 | 0.9960 | -0.02% | -0.25% | -0.83% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9962 | 0.9962 | -0.01% | -0.33% | -0.81% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.36% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9970 | 0.9970 | -0.15% | -0.33% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9985 | 0.9985 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -0.18% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -0.07% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.02% | -0.12% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% | -0.24% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | -0.11% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.34% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | -0.19% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.07% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | -0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.08% | 0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.29% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-03 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.27% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.16% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0016 | 1.0016 | -0.13% | -0.14% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.23% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0042 | 1.0042 | -0.11% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0066 | 1.0066 | -0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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