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| 博时中证基建工程A(020323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.1165 | 1.1165 | -1.19% | -3.79% | 5.13% | 15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1300 | 1.1300 | -1.15% | -4.50% | 4.57% | 17.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1432 | 1.1432 | 0.59% | -0.63% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1365 | 1.1365 | -1.53% | -0.05% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1542 | 1.1542 | -0.54% | 4.23% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1605 | 1.1605 | -1.93% | 5.56% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1833 | 1.1833 | 2.86% | 8.03% | 11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1504 | 1.1504 | 1.17% | 5.82% | 8.06% | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1371 | 1.1371 | 2.68% | 4.78% | 6.81% | 17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1074 | 1.1074 | 0.73% | -0.18% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0994 | 1.0994 | 0.37% | -0.24% | 3.27% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0953 | 1.0953 | 0.75% | 0.49% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.18% | -1.89% | 2.11% | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0852 | 1.0852 | -2.18% | -0.99% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1094 | 1.1094 | 0.67% | 1.00% | 11.85% | 16.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1020 | 1.1020 | 1.10% | 2.18% | 18.76% | 16.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | -1.62% | 2.78% | -- | 14.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1080 | 1.1080 | 1.09% | 2.71% | -- | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0960 | 1.0960 | -0.22% | 3.20% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0984 | 1.0984 | 1.85% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0785 | 1.0785 | 1.70% | 2.01% | 27.77% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0605 | 1.0605 | -1.70% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0788 | 1.0788 | 1.58% | 5.27% | -- | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0620 | 1.0620 | -1.72% | -4.30% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0806 | 1.0806 | 2.21% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0572 | 1.0572 | -2.56% | -0.70% | -- | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0850 | 1.0850 | 5.87% | 1.92% | 27.33% | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0248 | 1.0248 | -7.65% | -3.74% | 20.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1097 | 1.1097 | 4.24% | 4.24% | 28.60% | 16.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | 7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9919 | 0.9919 | 2.26% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9700 | 0.9700 | 4.54% | 12.45% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 9.93% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8626 | 0.8626 | 2.19% | -- | -- | -13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | -- | -12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8521 | 0.8521 | 0.01% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8520 | 0.8520 | -1.26% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8629 | 0.8629 | -0.85% | -- | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8703 | 0.8703 | 0.67% | -3.83% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8645 | 0.8645 | -1.57% | -- | -- | -15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8783 | 0.8783 | -0.59% | -- | -- | -13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -- | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -4.12% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -2.31% | -1.54% | -10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9596 | 0.9596 | -0.68% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9662 | 0.9662 | 0.88% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -- | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9643 | 0.9643 | 0.06% | -0.18% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 3.88% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9522 | 0.9522 | 0.61% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9464 | 0.9464 | -0.24% | -1.62% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9487 | 0.9487 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9464 | 0.9464 | -1.28% | -1.37% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -0.15% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9595 | 0.9595 | -0.06% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 0.54% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9641 | 0.9641 | 1.85% | -1.62% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9549 | 0.9549 | -2.20% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9764 | 0.9764 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9800 | 0.9800 | -1.09% | 0.36% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9908 | 0.9908 | -0.51% | 0.83% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9959 | 0.9959 | -0.54% | 1.91% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9765 | 0.9765 | -0.62% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9826 | 0.9826 | 0.55% | -1.95% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9978 | 0.9978 | 0.96% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9883 | 0.9883 | -1.38% | 0.31% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.71% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9889 | 0.9889 | 0.38% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9852 | 0.9852 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9950 | 0.9950 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0254 | 1.0254 | 1.15% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0137 | 1.0137 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0178 | 1.0178 | -0.14% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0192 | 1.0192 | -0.70% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0264 | 1.0264 | -0.09% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0300 | 1.0300 | -0.65% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0367 | 1.0367 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0532 | 1.0532 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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