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| 红利100ETF(159589)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.9136 | 0.9196 | 0.00% | 1.02% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-11 | 0.9044 | 0.9104 | 0.00% | -4.55% | -6.80% | -12.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.9390 | 0.9430 | -0.96% | -- | -2.95% | -10.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.9481 | 0.9521 | 0.06% | -- | -2.32% | -9.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.9475 | 0.9515 | -0.14% | -- | -- | -10.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.9488 | 0.9528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-26 | 0.9669 | 0.9709 | 0.00% | -2.10% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 0.9673 | 0.9713 | -0.15% | -1.26% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 0.9688 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9876 | 0.9916 | 0.82% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-16 | 0.9796 | 0.9836 | 0.00% | 0.95% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-15 | 0.9796 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 0.9770 | 0.9790 | 0.14% | 0.98% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 0.9756 | 0.9776 | 0.54% | 0.52% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.9704 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-07 | 0.9700 | 0.9720 | 0.26% | -1.64% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-06 | 0.9675 | 0.9695 | -0.32% | -0.37% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-05 | 0.9706 | 0.9726 | 0.00% | -- | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 0.9844 | 0.9864 | -0.18% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-31 | 0.9862 | 0.9882 | 1.55% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 0.9711 | 0.9731 | 0.00% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-26 | 0.9763 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 0.9961 | 0.9981 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-18 | 1.0117 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 1.0149 | 1.0169 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-12 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -1.03% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.29% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-03 | 1.0329 | 1.0329 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 1.0411 | 1.0411 | -0.13% | 2.45% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-01 | 1.0425 | 1.0425 | 2.14% | 2.90% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 1.0207 | 1.0207 | 0.55% | -0.42% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-24 | 1.0131 | 1.0131 | -1.16% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-21 | 1.0250 | 1.0250 | 0.04% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-20 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-17 | 1.0261 | 1.0261 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-14 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 1.0388 | 1.0388 | -1.02% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-12 | 1.0495 | 1.0495 | 1.10% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-11 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-05 | 1.0445 | 1.0445 | -1.21% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-04 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-31 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 1.0663 | 1.0663 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-14 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-09 | 1.0415 | 1.0415 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-08 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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