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| 大成元辰招利A(020676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0105 | 1.0105 | -0.04% | -0.01% | -0.07% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | -0.09% | -0.08% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | -0.06% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0100 | 1.0100 | -0.04% | -0.19% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | -0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0106 | 1.0106 | -0.12% | -0.16% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | 0.15% | 0.32% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | 0.03% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% | 0.21% | 0.30% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.19% | 0.36% | 0.37% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0103 | 1.0103 | -0.07% | 0.15% | 0.18% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.08% | 0.19% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% | -0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | -0.20% | 0.01% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | -0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0091 | 1.0091 | -0.05% | -0.24% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | -0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | -0.18% | 0.12% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | -0.05% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | 0.10% | 0.44% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% | -0.04% | 0.41% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.30% | 0.31% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | 0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.27% | -0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.37% | -0.34% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | 0.03% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | -0.03% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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