|
| 中银中证央企红利50A(020251)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0486 | 1.0486 | -0.64% | -3.45% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0554 | 1.0554 | -1.25% | -4.42% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0688 | 1.0688 | 0.45% | -0.95% | 2.12% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0640 | 1.0640 | -1.11% | -1.58% | 1.66% | 10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0759 | 1.0759 | -0.94% | 1.08% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0861 | 1.0861 | -1.64% | 2.58% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1042 | 1.1042 | 2.33% | 5.23% | 1.40% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0791 | 1.0791 | -0.18% | 3.07% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0811 | 1.0811 | 1.57% | 2.69% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0644 | 1.0644 | 0.53% | -0.34% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0588 | 1.0588 | 0.91% | 0.79% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0493 | 1.0493 | 0.22% | 0.07% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0470 | 1.0470 | -0.55% | -0.86% | -3.86% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0528 | 1.0528 | -1.42% | 0.22% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0680 | 1.0680 | 1.67% | 2.14% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0505 | 1.0505 | 0.18% | 0.84% | 8.13% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0486 | 1.0486 | -0.71% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0561 | 1.0561 | 0.53% | 1.26% | -- | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.47% | 0.85% | 15.72% | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0456 | 1.0456 | 0.36% | -2.15% | 15.18% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0418 | 1.0418 | 1.53% | -0.46% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0261 | 1.0261 | -1.62% | -3.72% | 14.72% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.13% | 0.47% | 16.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0416 | 1.0416 | -2.53% | -6.10% | 16.46% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0686 | 1.0686 | 2.10% | -1.87% | 19.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0466 | 1.0466 | -1.79% | -3.89% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0657 | 1.0657 | 2.66% | -2.14% | 17.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0381 | 1.0381 | -6.42% | -4.67% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1093 | 1.1093 | 1.86% | 1.86% | 20.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0890 | 1.0890 | 7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0175 | 1.0175 | 1.65% | 12.08% | 5.35% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0010 | 1.0010 | 3.04% | 10.33% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9078 | 0.9078 | 0.06% | 1.50% | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | 1.48% | -7.68% | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8944 | 0.8944 | 0.03% | -2.80% | -7.88% | -10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | -3.67% | -7.52% | -11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -3.44% | -- | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9202 | 0.9202 | -0.86% | -- | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9282 | 0.9282 | -0.12% | -2.23% | -- | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9293 | 0.9293 | -0.93% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -2.88% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9494 | 0.9494 | -1.29% | -- | -- | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9618 | 0.9618 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9828 | 0.9828 | 1.03% | 1.65% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9709 | 0.9709 | 0.42% | -- | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9778 | 0.9778 | -1.10% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9887 | 0.9887 | -0.87% | -1.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9974 | 0.9974 | -0.55% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0029 | 1.0029 | 1.07% | 0.54% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.76% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.49% | 2.06% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9760 | 0.9760 | -0.78% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -0.42% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9893 | 0.9893 | 0.36% | -0.46% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9858 | 0.9858 | -0.20% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9878 | 0.9878 | -0.32% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9816 | 0.9816 | -1.24% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9939 | 0.9939 | -0.39% | -2.08% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9978 | 0.9978 | -0.89% | -0.90% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.26% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.27% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0139 | 1.0139 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0064 | 1.0064 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0115 | 1.0115 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|